Azioni Integra LifeSciences Holdings
IARTNASDAQIntegra LifeSciences Holdings Corporation, SanitàISIN US4579852082
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,3 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da aprile 2021 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,03 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza17,91 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Integra LifeSciences Holdings Corporation appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,01 mld €, è al 54º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,48 mld € (in crescita dell’1,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 466,09 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,48 mld € (in crescita dello 0,5 %) e un utile per azione rettificato di 2,11 € (in crescita del 4,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 399 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 86,7 (mediana Dispositivi medici 29,1, mediana propria degli ultimi anni 46,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,87 €, il prezzo è superiore del 234 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 73
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2020.Allocazione del capitale 58
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 234 % al valore equo di 3,87 €.Valutazione 23
- Valutazione elevataP/E 86,7, mediana Dispositivi medici 29,1, mediana storica del titolo 46,5.Valutazione 23
- Margine in caloMargine operativo del 4,2 %, contro una media dell’11 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 39
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 48.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,58 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,75 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,41 € (modello dei flussi di cassa) e 4,34 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 3,69 €, all’11,8 % sarebbe 4,11 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (29,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 52 %, operativo 4 %, netto −32 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,53 € (atteso 0,50 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 7,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,11 €−3,5 %
- Ricavi
- 1,48 mld €−1,2 %
- Utile per azione
- 2,14 €−7,6 %
- Ricavi
- 1,51 mld €−2,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −13,4 %«So to your first part of your question regarding our 2026 guide, high and low, So reaffirming our full year organic revenue growth guidance of 0.8% to 3.3% We did update our reported revenue range just to reflect FX.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Integra LifeSciences Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Lumexa Imaging HoldingsLMRI 1,3 mld €48
- NovocureNVCR 1,24 mld €29
- PROCEPT BioRoboticsPRCT 1,22 mld €41
- Tandem Diabetes CareTNDM 1,1 mld €43
- Alphatec HoldingsATEC 988,44 mln €34
- IRadimedIRMD 983,61 mln €75
- SI-BONESIBN 982,79 mln €47
- AdaptHealthAHCO 969,63 mln €32
ETF che contengono Integra LifeSciences Holdings
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,02 % | 0,49 % | 318,39 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,09 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,08 % | 0,40 % | 807 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.