Azioni RXO
RXONYSERXO, Inc., IndustriaISIN US74982T1034
43Score 43 su 100, Debole
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+129 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 31 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 3,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 67 % (da luglio 2024 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20019,52 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- RXO, Inc. appartiene al settore Autotrasporti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,21 mld €, è al 7º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,18 mld € (in crescita del 26,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 90,24 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,27 mld € (in crescita del 21 %) e un utile per azione rettificato di 0,14 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 43 su 100 (Debole): posizione 886 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,21 €, il prezzo è superiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita dell’11,3 % all’anno dal 2020, mediana Autotrasporti 6,4 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 45 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 79,42 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 37
- Passata in perditaUtile per azione da 0,33 € nel 2020 a −0,53 €.Crescita 46
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,80 € è considerato a buon mercato e uno sopra 38,41 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 15,76 €, al 7,8 % sarebbe 24,38 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2019, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 14 %, operativo 0 %, netto −2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,08 € (atteso 0,07 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 15,6 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,14 €+15,6 %
- Ricavi
- 6,27 mld €+1,4 %
- Utile per azione
- 0,60 €+3,0 %
- Ricavi
- 6,96 mld €+2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +10,9 %«As a result, we now expect that our full year 2026 contract rates will increase by high single digits.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di RXO
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 43
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Autotrasporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Knight-Swift Transportation HoldingsKNX 9,07 mld €49
- SaiaSAIA 7,97 mld €61
- TFI InternationalTFII 7,13 mld €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 mld €51
- ArcBestARCB 2,68 mld €59
- Werner EnterprisesWERN 1,5 mld €37
- Marten TransportMRTN 879,18 mln €40
- Covenant Logistics GroupCVLG 751,65 mln €50
ETF che contengono RXO
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,32 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,26 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,16 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.