Azioni Covenant Logistics Group
CVLGNYSECovenant Logistics Group, Inc., IndustriaISIN US22284P1057
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+67 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,4 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da gennaio 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,40 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza45,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Covenant Logistics Group, Inc. appartiene al settore Autotrasporti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 751,65 mln €, è all’11º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,05 mld € (in crescita del 2,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 6,53 mln € (in calo del 79,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,22 mld € (in crescita del 15,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,56 € (in crescita del 13,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 788 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 28 % dal 2020.Allocazione del capitale 59
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 35 % all’anno fino al 2027 (stime di 3 analisti).
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo dell’1,2 %, contro una media del 5,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 17
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 48
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 51 a 50.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
SottovalutataPer questa azione non è possibile calcolare un valore equo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Con i dati disponibili non è possibile calcolare un valore equo per questa azione.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 8 %, operativo 1 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,45 € (atteso 0,39 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 4,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,56 €+4,0 %
- Ricavi
- 1,22 mld €+2,8 %
- Utile per azione
- 2,42 €−0,2 %
- Ricavi
- 1,33 mld €+3,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −14,4 %«Looking ahead, we remain committed to driving organic growth within this segment and are focused on enhancing our adjusted operating margin with a target of reaching high single digits.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 869.579 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Ballard JoeyVendita
1 giu 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 36,23 €
- Controvalore
- 144.921 €
- Hogan Joey BVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 12.800
- Prezzo
- 35,36 €
- Controvalore
- 452.617 €
- Ballard JoeyVendita
26 mag 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Azioni
- 3.718
- Prezzo
- 34,29 €
- Controvalore
- 127.501 €
Mostra 1 altra voce
- Ballard JoeyVendita
22 mag 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Azioni
- 4.282
- Prezzo
- 33,76 €
- Controvalore
- 144.540 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Covenant Logistics Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Autotrasporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TFI InternationalTFII 7,13 mld €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 mld €51
- RXORXO 4,21 mld €43
- ArcBestARCB 2,68 mld €59
- Werner EnterprisesWERN 1,5 mld €37
- Marten TransportMRTN 879,18 mln €40
- Heartland ExpressHTLD 719,53 mln €37
- Universal Logistics HoldingsULH 706,96 mln €50
ETF che contengono Covenant Logistics Group
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dall’11/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sottovalutata dall’11/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.