Azioni Werner Enterprises
WERNNASDAQWerner Enterprises, Inc., IndustriaISIN US9507551086
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
+10 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da febbraio 2023 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,36 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,32 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,89 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza42,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Werner Enterprises, Inc. appartiene al settore Autotrasporti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,5 mld €, è al 9º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,68 mld € (in calo dell’1,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 12,99 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,3 mld € (in crescita del 23 %) e un utile per azione rettificato di 0,60 € (in crescita del 6.510,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 955 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,00 €, il prezzo è superiore del 178 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 27 anni.Allocazione del capitale 57
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 57
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,5 volte.Stabilità 51
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 178 % al valore equo di 9,00 €.Valutazione 36
- Margine in caloMargine operativo del 2,3 %, contro una media del 9,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 14
La crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,00 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,7 %. Al 10,7 % il valore equo sarebbe 7,69 €, all’8,7 % sarebbe 10,85 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo 2 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,14 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 41,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,60 €−41,2 %
- Ricavi
- 3,3 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 1,77 €−12,3 %
- Ricavi
- 3,58 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −4,2 %«We are lowering and narrowing our full year guidance range to $190 million to $205 million, down from our prior range of $215 million to $250 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 36.988 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Schelble Jim SVendita
12 giu 2026, Exec VP & Chief Admin Officer
- Azioni
- 933
- Prezzo
- 39,64 €
- Controvalore
- 36.988 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Werner Enterprises
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Autotrasporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TFI InternationalTFII 7,13 mld €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 mld €51
- RXORXO 4,21 mld €43
- ArcBestARCB 2,68 mld €59
- Marten TransportMRTN 879,18 mln €40
- Covenant Logistics GroupCVLG 751,65 mln €50
- Heartland ExpressHTLD 719,53 mln €37
- Universal Logistics HoldingsULH 706,96 mln €50
ETF che contengono Werner Enterprises
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,14 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/09/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.