Azioni Knight-Swift Transportation Holdings
KNXNYSEKnight-Swift Transportation Holdings Inc., IndustriaISIN US4990491049
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
+38 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,7 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 52 % (da gennaio 2018 a dicembre 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5058,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20059,75 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto37,61 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza74,41 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. appartiene al settore Autotrasporti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,07 mld €, è al 3º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,74 mld € (in crescita dello 0,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 59,51 mln € (in calo del 43,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,52 mld € (in crescita dell’11,5 %) e un utile per azione rettificato di 2,16 € (in crescita dell’89,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 818 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 65,8 (mediana Autotrasporti 36,3, mediana propria degli ultimi anni 18,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 47,58 €, il prezzo è superiore del 17 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 74
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 42 % all’anno fino al 2028 (stime di 14 analisti).Crescita 52
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 74
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 3,4 %, contro una media del 12,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 26
- Utile per azione in caloIn calo del 29,9 % all’anno dal 2020.Crescita 52
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 51
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 49.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 33,98 € è considerato a buon mercato e uno sopra 79,29 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 64,40 € (modello dei flussi di cassa) e 30,75 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 41,94 €, al 7,8 % sarebbe 56,04 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (36,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 3 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/01/2027tra 68 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,75 € (atteso 0,68 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,16 €+3,7 %
- Ricavi
- 7,52 mld €+1,2 %
- Utile per azione
- 3,70 €+1,4 %
- Ricavi
- 8,18 mld €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −5,7 %«We expect that over time, growing into our network investments, maturing freight mix, improvement in network density and continuously refining our operational cost execution, will allow us to drive sustained methodical improvement in operating margin.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 14,6 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Dove ReidVendita
13 ago 2026, CEO AAA Cooper Transportation
- Azioni
- 126.864
- Prezzo
- 66,00 €
- Controvalore
- 8,37 mln €
- Dove ReidVendita
12 ago 2026, CEO AAA Cooper Transportation
- Azioni
- 42.290
- Prezzo
- 64,52 €
- Controvalore
- 2,73 mln €
- Vander Ploeg DavidVendita
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.200
- Prezzo
- 47,22 €
- Controvalore
- 103.895 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Knight-Swift Transportation Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Autotrasporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Old Dominion Freight LineODFL 31,92 mld €73
- XPO LogisticsXPO 19,83 mld €59
- SaiaSAIA 7,97 mld €61
- TFI InternationalTFII 7,13 mld €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 mld €51
- RXORXO 4,21 mld €43
- ArcBestARCB 2,68 mld €59
- Werner EnterprisesWERN 1,5 mld €37
ETF che contengono Knight-Swift Transportation Holdings
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,15 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,09 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,05 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,04 % | 0,39 % | 1,23 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.