Azioni Raiffeisen Bank International
RBI.VIVIERaiffeisen Bank International AG, FinanzaISIN AT0000606306
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+93 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da novembre 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 70).
Il prezzo è 5,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 92 % (da luglio 2007 a gennaio 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5060,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20051,77 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza66,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Raiffeisen Bank International AG appartiene al settore Banche regionali (Austria) e, con una capitalizzazione di 25,7 mld €, è al 49º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 1,37 mld € (in crescita del 18,5 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 308 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,7 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 6,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 91,71 €, il prezzo è inferiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 31 % al valore equo di 91,71 €.Valutazione 85
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 79
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- momentum del prezzo stabile
- prezzo vicino al massimo annuale
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 65,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 152,85 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 122,82 € (modello del rendimento in eccesso) e 60,61 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 81,48 €, al 6,6 % sarebbe 107,06 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 32,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 44 %, netto 23 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 30 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 1,29 € (atteso 2,06 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,73 €+1,6 %
- Ricavi
- 8,41 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 7,39 €+2,3 %
- Ricavi
- 8,87 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,0 %«We have seen better NII trends in recent months, and we now expect to land somewhere between EUR 4.4 billion and EUR 4.5 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Raiffeisen Bank International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NatWest GroupNWG 28 mld €69
- BPER BancaBPE.MI 27,81 mld €75
- TS Financial Holding2887.TW 27,42 mld €69
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings8309.T 26,29 mld €71
- China Everbright Bank601818.SS 25,27 mld €49
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 mld €66
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 mld €47
- AIB GroupA5G.IR 24,31 mld €74
ETF che contengono Raiffeisen Bank International
Presente in 119 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1CXB4A | 9,03 % | 0,25 % | 148,03 mln € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,91 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,72 % | 0,49 % | 570,32 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 0,62 % | 0,30 % | 6,23 mld € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 0,62 % | 0,51 % | 2,5 mld € |
| iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETFIBC0 | 0,58 % | 0,25 % | 659,31 mln € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,56 % | 0,25 % | 36,34 mln € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,45 % | 0,20 % | 634,13 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.