Azioni Banco Santander (Brasil)
BSBRNYSEBanco Santander (Brasil) S.A., FinanzaISIN US05967A1079
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 81 % (da novembre 2010 a settembre 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Banco Santander (Brasil) S.A. appartiene al settore Banche regionali (Brasile) e, con una capitalizzazione di 24,51 mld €, è al 52º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,5 mld € (in calo del 3,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,05 mld € (in calo del 4,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 880 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 33,9 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 25,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,07 €, il prezzo è superiore del 119 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 79
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 119 % al valore equo di 2,07 €.Valutazione 20
- Valutazione elevataP/E 33,9, mediana Banche regionali 12,2, mediana storica del titolo 25,9.Valutazione 20
- Utile per azione in caloIn calo del 14,3 % all’anno dal 2020.Crescita 15
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 46 a 47.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,96 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,51 € (modello dei flussi di cassa) e 1,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,5 %. Al 14,5 % il valore equo sarebbe 1,89 €, al 12,5 % sarebbe 2,32 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 3,8 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 36 %, netto 27 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,73−2,2 %
- Ricavi
- 13,49 mld €−2,1 %
- Utile per azione
- 4,33−1,6 %
- Ricavi
- 14,58 mld €−2,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −5,6 %«If you get the recent dynamics of SMEs, most likely 2027 is not going to be a year with expected growth above 10%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 17 insider hanno venduto, per un totale di 2,1 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Cabral Leonardo MendesVendita
24 set 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 5,13 €
- Controvalore
- 102.518 €
- Ishii Michele SoaresVendita
24 set 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 800
- Prezzo
- 5,12 €
- Controvalore
- 4.093 €
- Viani Ede IlsonVendita
22 set 2026, VP Exec Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 5,23 €
- Controvalore
- 261.258 €
Mostra altre 24 voci
- Saes EdmilsonVendita
22 set 2026, VP Exec Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 5,23 €
- Controvalore
- 261.258 €
- Ferro Denis JuniorVendita
3 set 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 3.203
- Prezzo
- 5,37 €
- Controvalore
- 17.199 €
- da Silva Marcos Jose MaiaVendita
28 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 7.474
- Prezzo
- 5,18 €
- Controvalore
- 38.716 €
- da Silva Marcos Jose MaiaAcquisto
28 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 79
- Prezzo
- 5,20 €
- Controvalore
- 411 €
- Janikian Cezar AugustoVendita
27 ago 2026, VP Exec Officer
- Azioni
- 6.600
- Prezzo
- 5,16 €
- Controvalore
- 34.069 €
- Fasoli Franco LuigiVendita
27 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 5.143
- Prezzo
- 5,19 €
- Controvalore
- 26.687 €
- Gschliffner RudolfVendita
25 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 11.507
- Prezzo
- 5,17 €
- Controvalore
- 59.503 €
- Fasoli Franco LuigiVendita
25 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 13.707
- Prezzo
- 5,20 €
- Controvalore
- 71.250 €
- Garrido Eduardo AlvarezVendita
13 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 410
- Prezzo
- 5,15 €
- Controvalore
- 2.113 €
- Fasoli Franco LuigiVendita
13 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 24.600
- Prezzo
- 5,15 €
- Controvalore
- 126.763 €
- Vergara NicolasVendita
11 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 17.800
- Prezzo
- 5,18 €
- Controvalore
- 92.205 €
- Lima Paulo Fernando AlvesVendita
11 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 43.876
- Prezzo
- 5,18 €
- Controvalore
- 227.279 €
- Queiroz Celso Mateus DeVendita
6 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 29.299
- Prezzo
- 5,22 €
- Controvalore
- 152.828 €
- Rezende Robson de SouzaVendita
4 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 39.874
- Prezzo
- 5,14 €
- Controvalore
- 205.109 €
- Santos Gustavo de SousaVendita
4 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 29.200
- Prezzo
- 5,14 €
- Controvalore
- 150.203 €
- Margulies Mariana CahenVendita
4 ago 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 42.545
- Prezzo
- 5,14 €
- Controvalore
- 218.849 €
- Leao Mario Roberto OpiceAcquisto
16 giu 2026, CEO
- Azioni
- 276.851
- Prezzo
- 4,86 €
- Controvalore
- 1,34 mln €
- Leao Mario Roberto OpiceVendita
16 giu 2026, CEO
- Azioni
- 276.851
- Prezzo
- 4,86 €
- Controvalore
- 1,34 mln €
- Leao Mario Roberto OpiceVendita
11 giu 2026, CEO
- Azioni
- 148.400
- Prezzo
- 4,69 €
- Controvalore
- 696.399 €
- Leao Mario Roberto OpiceAcquisto
11 giu 2026, CEO
- Azioni
- 148.400
- Prezzo
- 4,69 €
- Controvalore
- 696.399 €
- Ohtsuki VitorVendita
9 giu 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 1.833
- Prezzo
- 4,76 €
- Controvalore
- 8.718 €
- Leao Mario Roberto OpiceVendita
8 giu 2026, CEO
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 4,70 €
- Controvalore
- 352.631 €
- Leao Mario Roberto OpiceAcquisto
8 giu 2026, CEO
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 4,70 €
- Controvalore
- 352.631 €
- Garrido Eduardo AlvarezVendita
20 mag 2026, Officer w/o Specific Desig
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 4,90 €
- Controvalore
- 36.752 €
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Banco Santander (Brasil)
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings8309.T 26,29 mld €71
- Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI 25,7 mld €73
- China Everbright Bank601818.SS 25,27 mld €49
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 mld €66
- AIB GroupA5G.IR 24,31 mld €74
- Banco BradescoBBD 23,86 mld €60
- First Citizens BancSharesFCNCA 23,14 mld €78
- E.SUN Financial Holding2884.TW 22,98 mld €69
ETF che contengono Banco Santander (Brasil)
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,49 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,38 % | 0,49 % | 262,11 mln € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,37 % | 0,65 % | 1,25 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 0,10 % | 0,74 % | 99,3 mln € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,02 % | 0,49 % | 85,48 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,01 % | 0,46 % | 256,08 mln € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,01 % | 0,35 % | 277,45 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.