Azioni China Everbright Bank
601818.SSSHHChina Everbright Bank Company Limited, FinanzaISIN CNE100000SL4
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−9,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,4 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 59 % (da novembre 2010 a giugno 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,42 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- China Everbright Bank Company Limited appartiene al settore Banche regionali (Cina) e, con una capitalizzazione di 25,27 mld €, è al 50º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 5,25 mld € (in calo del 6,9 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 0,07 € (in calo dell’11,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 860 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 6,7 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 6,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,80 €, il prezzo è inferiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,54 %, mediana Banche regionali 2,96 %.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 24 % dal 2020.Allocazione del capitale 28
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 5,4 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 30
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,00 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,78 € (modello del rendimento in eccesso) e 0,82 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 0,73 €, al 6,3 % sarebbe 0,90 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 39 %, netto 31 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 23 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/03/2027tra 126 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 0,07 €+0,5 %
- Ricavi
- 16,74 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,07 €−0,3 %
- Ricavi
- 17 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di China Everbright Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BPER BancaBPE.MI 27,81 mld €75
- TS Financial Holding2887.TW 27,42 mld €69
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings8309.T 26,29 mld €71
- Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI 25,7 mld €73
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 mld €66
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 mld €47
- AIB GroupA5G.IR 24,31 mld €74
- Banco BradescoBBD 23,86 mld €60
ETF che contengono China Everbright Bank
Presente in 55 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,99 % | 0,45 % | 284,44 mln € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,48 % | 0,30 % | 68,31 mln € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,32 % | 0,49 % | 264,54 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,27 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,12 % | 0,49 % | 86,78 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,12 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,10 % | 0,30 % | 102,64 mln € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,10 % | 0,74 % | 697,51 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.