Azioni Prosegur Compañía de Seguridad
PSG.MCBMEProsegur Compañía de Seguridad, S.A., IndustriaISIN ES0175438003
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,8 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è 6,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da dicembre 2017 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,48 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,30 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. appartiene al settore Sicurezza e vigilanza (Spagna) e, con una capitalizzazione di 1,66 mld €, è al 15º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,93 mld € (in crescita dello 0,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 119,32 mln € (in crescita del 52,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,18 mld € (in crescita del 5,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,25 € (in crescita dell’1,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 461 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 13,4 (mediana Sicurezza e vigilanza 24,3, mediana propria degli ultimi anni 17,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,49 €, il prezzo è inferiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 213 % dell’utile.Fondamentali 86
- Valutazione bassaP/E 13,4, mediana Sicurezza e vigilanza 24,3, mediana storica del titolo 17,1.Valutazione 82
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,14 %, mediana Sicurezza e vigilanza 1,81 %.Allocazione del capitale 67
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,52 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Sicurezza e vigilanza 0,84.Stabilità 46
- Utile per azione in caloIn calo del 18,2 % all’anno dal 2020.Crescita 40
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,42 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,36 € (modello dei flussi di cassa) e 5,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,5 %. Al 13,5 % il valore equo sarebbe 4,35 €, all’11,5 % sarebbe 4,67 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 20 %, operativo 6 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/02/2027tra 105 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,07 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,25 €−1,5 %
- Ricavi
- 5,18 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,28 €−1,3 %
- Ricavi
- 5,39 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Prosegur Compañía de Seguridad
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sicurezza e vigilanza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BradyBRC 3,5 mld €72
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 mld €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 mld €68
- CoreCivicCXW 2,46 mld €68
- Napco Security TechnologiesNSSC 979,35 mln €70
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 mln €31
- Mistras GroupMG 580,63 mln €53
- CompX InternationalCIX 492,75 mln €80
ETF che contengono Prosegur Compañía de Seguridad
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,31 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,15 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,10 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,06 % | 0,58 % | 834,67 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.