Azioni Mistras Group
MGNYSEMistras Group, Inc., IndustriaISIN US60649T1079
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
+56 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 10).
Il prezzo è 6,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 89 % (da luglio 2012 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)10
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,08 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mistras Group, Inc. appartiene al settore Sicurezza e vigilanza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 580,63 mln €, è al 18º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 653,39 mln € (in calo dello 0,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15,19 mln € (in calo dell’11,2 %).
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 739 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 32,1 (mediana Sicurezza e vigilanza 24,3, mediana propria degli ultimi anni 51,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,09 €, il prezzo è superiore del 100 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 155 % dell’utile.Fondamentali 74
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 100 % al valore equo di 9,09 €.Valutazione 43
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 55
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,49 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,15 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 4,39 € (modello dei flussi di cassa) e 13,79 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 8,73 €, al 7,8 % sarebbe 9,63 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 27 %, operativo 7 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,32 € (atteso 0,33 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,92 €0,0 %
- Ricavi
- 675,92 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 1,13 €0,0 %
- Ricavi
- 710,88 mln €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +10,5 %«Therefore, we're increasing our full year guidance ranges up to $740 million to $755 million in revenue and up to $92 million to $95 million in adjusted EBITDA.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Foglia Stephanie AthenaVendita
17 apr 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 16,24 €
- Controvalore
- 16.244 €
- Foglia Stephanie AthenaVendita
3 mar 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 13,99 €
- Controvalore
- 13.988 €
- Foglia Stephanie AthenaVendita
3 feb 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 13,18 €
- Controvalore
- 13.176 €
Mostra 1 altra voce
- Foglia Stephanie AthenaVendita
5 gen 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 12,27 €
- Controvalore
- 12.273 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Mistras Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sicurezza e vigilanza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 mld €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 mld €68
- CoreCivicCXW 2,46 mld €68
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,66 mld €63
- Napco Security TechnologiesNSSC 979,35 mln €70
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 mln €31
- CompX InternationalCIX 492,75 mln €80
- NLI HoldingsNL 320,37 mln €54
ETF che contengono Mistras Group
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/11/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.