Azioni Napco Security Technologies
NSSCNASDAQNapco Security Technologies, Inc., IndustriaISIN US6304021057
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 22 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 19).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)19
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,06 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza42,62 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Napco Security Technologies, Inc. appartiene al settore Sicurezza e vigilanza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 979,35 mln €, è al 16º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 182,58 mln € (in crescita dell’11,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 38,83 mln € (in calo dello 0,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 194,03 mln € (in crescita del 6,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,39 € (in calo del 4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 210 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 24,8 (mediana Sicurezza e vigilanza 24,3, mediana propria degli ultimi anni 37,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,45 €, il prezzo è inferiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 59,1 % nell’esercizio 2026, mediana Sicurezza e vigilanza 9,1 %.Redditività 92
- Più liquidità che debitiLiquidità 121,48 mln €, debiti finanziari 4,64 mln €.Stabilità 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 98
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,32 € è considerato a buon mercato e uno sopra 47,41 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,14 € (modello dei flussi di cassa) e 26,76 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 25,89 €, al 7,8 % sarebbe 32,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2021 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 12,1 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 59 %, operativo 23 %, netto 21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/02/2027tra 80 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,31 € (atteso 0,34 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 5,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,39 €−5,7 %
- Ricavi
- 194,03 mln €−1,9 %
- Utile per azione
- 1,58 €−4,4 %
- Ricavi
- 209,64 mln €−2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 16,48 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Soloway RichardVendita
27 ago 2026, Founder and Executive Chairman
- Azioni
- 379.529
- Prezzo
- 31,13 €
- Controvalore
- 11,82 mln €
- Soloway Donna AnneVendita
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.962
- Prezzo
- 31,24 €
- Controvalore
- 654.909 €
- Soloway RichardVendita
26 ago 2026, Founder and Executive Chairman
- Azioni
- 95.471
- Prezzo
- 32,42 €
- Controvalore
- 3,1 mln €
Mostra 1 altra voce
- Soloway Donna AnneVendita
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 28.000
- Prezzo
- 32,47 €
- Controvalore
- 909.160 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Napco Security Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sicurezza e vigilanza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 mld €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 mld €68
- CoreCivicCXW 2,46 mld €68
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,66 mld €63
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 mln €31
- Mistras GroupMG 580,63 mln €53
- CompX InternationalCIX 492,75 mln €80
- NLI HoldingsNL 320,37 mln €54
ETF che contengono Napco Security Technologies
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,22 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.