Azioni dormakaba Holding
DOKA.SWSIXdormakaba Holding AG, IndustriaISIN CH1486524122
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+8,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 20 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 2,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da ottobre 2017 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5070,87 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20062,54 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto52,21 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza77,12 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- dormakaba Holding AG appartiene al settore Sicurezza e vigilanza (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 3,11 mld €, è al 13º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,02 mld € (in calo del 2,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 105,07 mln € (in calo dello 0,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,19 mld € (in crescita del 5,6 %) e un utile per azione rettificato di 3,46 € (in crescita del 37,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 274 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,86 €, il prezzo è superiore del 277 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 216 % dell’utile.Fondamentali 100
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 29,7 % nell’esercizio 2025, mediana Sicurezza e vigilanza 9,1 %.Redditività 72
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 100
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 277 % al valore equo di 19,86 €.Valutazione 30
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,37 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 16,55 €, al 4,6 % sarebbe 24,82 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 2,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 41 %, operativo 12 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 01/09/2026Utile per azione pubblicato 1,47 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 3,46 €−4,6 %
- Ricavi
- 3,19 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 3,82 €−4,2 %
- Ricavi
- 3,33 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di dormakaba Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sicurezza e vigilanza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Brink'sBCO 4,35 mld €68
- GEO GroupGEO 3,83 mld €64
- BradyBRC 3,5 mld €72
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 mld €74
- CoreCivicCXW 2,46 mld €68
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1,66 mld €63
- Napco Security TechnologiesNSSC 979,35 mln €70
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 mln €31
ETF che contengono dormakaba Holding
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,45 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,22 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,05 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.