Azioni GEO Group
GEONYSEThe GEO Group, Inc., IndustriaISIN US36162J1060
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+116 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 30 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 1,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da aprile 2017 a maggio 2021).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,28 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The GEO Group, Inc. appartiene al settore Sicurezza e vigilanza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,81 mld €, è al 10º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,37 mld € (in crescita dell’8,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 228,61 mln € (in crescita del 695,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,69 mld € (in crescita del 13,7 %) e un utile per azione rettificato di 1,21 € (in crescita del 57 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 573 su 1023 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 25,5 (mediana Sicurezza e vigilanza 24,1, mediana propria degli ultimi anni 14).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,08 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 33 % al valore equo di 44,08 €.Valutazione 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 61
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,1 % all’anno fino al 2027 (stime di 3 analisti).
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −112,25 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 61
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 17 % dal 2020.Allocazione del capitale 41
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 52
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura dell’11/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 31,48 € è considerato a buon mercato e uno sopra 73,46 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 60,84 € (modello dei flussi di cassa) e 27,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 38,53 €, al 7,8 % sarebbe 52,44 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 10 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,35 € (atteso 0,31 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,21 €+3,1 %
- Ricavi
- 2,69 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,66 €0,0 %
- Ricavi
- 2,93 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,3 %«We have increased our full year 2026 GAAP net income guidance to a range of $168 million to $175 million or a range of $1.27 to $1.32 per diluted share on annual revenues of $2.95 billion to $3.05 billion and based on an effective tax rate of approximately 30% inclusive of known discrete items.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 918.039 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Albence MatthewVendita
11 set 2026, Senior VP, Client Relations
- Azioni
- 11.797
- Prezzo
- 28,27 €
- Controvalore
- 333.490 €
- Brack Ronald A.Vendita
21 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 28,76 €
- Controvalore
- 201.312 €
- Albence MatthewVendita
20 ago 2026, Senior VP, Client Relations
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 28,48 €
- Controvalore
- 284.767 €
Mostra 1 altra voce
- Koren Lindsay L.Vendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 28,13 €
- Controvalore
- 98.470 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GEO Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1023 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sicurezza e vigilanza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ADTADT 6,52 mld €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,32 mld €49
- MSA SafetyMSA 6,11 mld €72
- Brink'sBCO 4,32 mld €68
- BradyBRC 3,47 mld €71
- LoomisLOOMIS.ST 3,18 mld €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3,11 mld €68
- CoreCivicCXW 2,53 mld €69
ETF che contengono GEO Group
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,28 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,22 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,17 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/03/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.