Azioni ADT
ADTNYSEADT Inc., IndustriaISIN US00090Q1031
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 38 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 95).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 71 % (da febbraio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)95
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,49 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,96 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ADT Inc. appartiene al settore Sicurezza e vigilanza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,52 mld €, è al 6º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,63 mld € (in crescita del 4,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 537,81 mln € (in crescita del 18,9 %).
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 370 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,6 (mediana Sicurezza e vigilanza 24,3, mediana propria degli ultimi anni 12,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,28 €, il prezzo è inferiore del 58 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 295 % dell’utile.Fondamentali 63
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,14 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Sicurezza e vigilanza 0,84.Stabilità 33
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 26 %, contro una media del 13,3 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra l’1 % e il 26,2 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 64
Spiccano soprattutto il momentum e la valutazione, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,20 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,47 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 23,92 € (modello dei flussi di cassa) e 18,65 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,3 %. All’11,3 % il valore equo sarebbe 19,68 €, al 9,3 % sarebbe 23,47 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2022 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 7,5 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 26 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,21 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,84 €+0,7 %
- Ricavi
- 4,72 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,88 €−0,5 %
- Ricavi
- 4,84 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +3,1 %«We now expect total revenue to grow approximately 2% mainly reflecting installation revenue trends. We expect adjusted EPS to also grow 2% with the improvement a result of the timing of share repurchases.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 113.978 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di ADT
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sicurezza e vigilanza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SECOM9735.T 15,59 mld €68
- AllegionALLE 14,59 mld €81
- VerisureVSURE.ST 10,84 mld €52
- SecuritasSECU-B.ST 8,44 mld €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6,27 mld €49
- MSA SafetyMSA 6,08 mld €72
- Brink'sBCO 4,35 mld €68
- GEO GroupGEO 3,83 mld €64
ETF che contengono ADT
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,15 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,30 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,25 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,21 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/01/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.