Azioni Planet Fitness
PLNTNYSEPlanet Fitness, Inc., Consumi cicliciISIN US72703H1014
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−42 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,4 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 82).
Il prezzo è 46 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 69 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5045,09 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20054,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)82
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto36,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza101,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Planet Fitness, Inc. appartiene al settore Tempo libero (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,1 mld €, è all’11º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,19 mld € (in crescita del 12,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 197,73 mln € (in crescita del 27,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,29 mld € (in crescita del 7,6 %) e un utile per azione rettificato di 2,94 € (in crescita del 5,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 234 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 19,5 (mediana Tempo libero 22,6, mediana propria degli ultimi anni 52,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 73,29 €, il prezzo è inferiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 26,6 % all’anno dal 2020, mediana Tempo libero 11,5 %.Crescita 70
- Margine elevatoMargine netto del 16,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Tempo libero 7,4 %.Redditività 81
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 43 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 55
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 49 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 53
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 122,14 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 83,45 € (modello dei flussi di cassa) e 63,13 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 66,45 €, all’8,2 % sarebbe 83,24 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 52 %, operativo 30 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,75 € (atteso 0,73 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,94 €+0,1 %
- Ricavi
- 1,29 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 3,30 €0,0 %
- Ricavi
- 1,37 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −11,6 %«Based on our second quarter share repurchase activity, we are raising our view for adjusted net income per diluted share, which is now projected to grow approximately 6%, up from our prior outlook of approximately 4%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 552.350 €. Un insider ha venduto, per un totale di 323.563 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Planet Fitness
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Shimano7309.T 10,25 mld €66
- Life Time Group HoldingsLTH 9,23 mld €59
- Benefit SystemsBFT.WA 4,66 mld €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,21 mld €67
- MattelMAT 4 mld €67
- FluidraFDR.MC 3,69 mld €62
- Asmodee GroupASMDEE-B.ST 3,53 mld €59
- TechnogymTGYM.MI 3,03 mld €73
ETF che contengono Planet Fitness
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,07 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/08/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’08/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.