Azioni Benefit Systems
BFT.WAWSEBenefit Systems S.A., Consumi cicliciISIN PLBNFTS00018
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+97 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 32 %.
Da gennaio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 62 % (da gennaio 2018 a giugno 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501.245,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001.067,15 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto681,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1.412,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Benefit Systems S.A. appartiene al settore Tempo libero (Polonia) e, con una capitalizzazione di 4,66 mld €, è al 9º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,03 mld € (in crescita del 33,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 129,63 mln € (in crescita del 27 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,32 mld € (in crescita del 28,2 %) e un utile per azione rettificato di 59,05 € (in crescita del 47,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 99 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 25 (mediana Tempo libero 22,6, mediana propria degli ultimi anni 20).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1.629,48 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 34,3 % all’anno dal 2020, mediana Tempo libero 11,5 %.Crescita 83
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 113 % dell’utile.Fondamentali 83
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 83
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 16 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
- Debito elevatoDebiti pari a 1,34 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Tempo libero 0,53.Stabilità 47
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1.253,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2.327,83 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1.977,79 € (modello dei flussi di cassa) e 1.281,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 1.461,32 €, al 9,6 % sarebbe 1.882,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 40,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 27 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 16 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato 15,28 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 59,05 €+0,9 %
- Ricavi
- 1,32 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 71,33 €+0,3 %
- Ricavi
- 1,58 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Benefit Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Amer SportsAS 15,85 mld €60
- HasbroHAS 15,33 mld €74
- Shimano7309.T 10,25 mld €66
- Life Time Group HoldingsLTH 9,23 mld €59
- Acushnet HoldingsGOLF 4,21 mld €67
- Planet FitnessPLNT 4,1 mld €66
- MattelMAT 4 mld €67
- FluidraFDR.MC 3,69 mld €62
ETF che contengono Benefit Systems
Presente in 23 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,61 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,31 % | 0,74 % | 274,03 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,31 % | 0,55 % | 516,44 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,24 % | 0,30 % | 215,59 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,21 % | 0,46 % | 547,22 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,09 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
| State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EURZPDX | 0,06 % | 0,12 % | 699,44 mln € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,04 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.