Azioni Shimano
7309.TJPXShimano Inc., Consumi cicliciISIN JP3358000002
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+33 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 20 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 2,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 59 % (da luglio 2008 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50107,05 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200100,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto84,37 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza124,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Shimano Inc. appartiene al settore Tempo libero (Giappone) e, con una capitalizzazione di 10,25 mld €, è al 7º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,63 mld € (in crescita del 3,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 192,08 mln € (in calo del 55,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,79 mld € (in crescita del 5,8 %) e un utile per azione rettificato di 3,33 € (in crescita del 53,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 224 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 31,5 (mediana comparto Consumi ciclici 21,2, mediana propria degli ultimi anni 32).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 95,70 €, il prezzo è superiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 2,44 mld €, debiti finanziari 0 €.Stabilità 88
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 73
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2020.Allocazione del capitale 74
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo dell’11,1 %, contro una media del 21,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 58
- Utile per azione in caloIn calo del 10,7 % all’anno dal 2020.Crescita 31
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 73,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 136,71 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 110,17 € (modello dei flussi di cassa) e 81,22 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 85,32 €, al 5,1 % sarebbe 111,38 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (21,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 36 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,81 € (atteso 0,70 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,4 % dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 3,33 €+3,4 %
- Ricavi
- 2,79 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 4,14 €+1,0 %
- Ricavi
- 2,98 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Shimano
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BANDAI NAMCO Holdings7832.T 24,47 mld €84
- Pop Mart International Group9992.HK 21,69 mld €78
- Amer SportsAS 15,85 mld €60
- HasbroHAS 15,33 mld €74
- Life Time Group HoldingsLTH 9,23 mld €59
- Benefit SystemsBFT.WA 4,66 mld €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,21 mld €67
- Planet FitnessPLNT 4,1 mld €66
ETF che contengono Shimano
Presente in 78 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 0,34 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,24 % | 0,26 % | 163,89 mln € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,22 % | 0,12 % | 7,18 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,22 % | 0,45 % | 179,33 mln € |
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETFSGAJ | 0,21 % | 0,15 % | 1,96 mld € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedWTDX | 0,19 % | 0,48 % | 796,64 mln € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,19 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,17 % | 0,30 % | 411,06 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/10/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.