Azioni Life Time Group Holdings
LTHNYSELife Time Group Holdings, Inc., Consumi cicliciISIN US53190C1027
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
87 / 100
Andamento del prezzo
+76 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 26 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 4,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 58 % (da novembre 2021 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5038,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza43,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Life Time Group Holdings, Inc. appartiene al settore Tempo libero (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,23 mld €, è all’8º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,7 mld € (in crescita del 14,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 337,22 mln € (in crescita del 139,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,06 mld € (in crescita del 13,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,47 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 333 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 24,9 (mediana Tempo libero 22,6, mediana propria degli ultimi anni 28,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 37,47 €, il prezzo è superiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,9 % all’anno dal 2020, mediana Tempo libero 11,5 %.Crescita 70
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −186,09 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 32
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 14 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
- Debito elevatoDebiti pari a 1,25 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Tempo libero 0,53.Stabilità 58
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 58 a 59.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 28,82 € è considerato a buon mercato e uno sopra 53,53 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,59 € (modello dei flussi di cassa) e 37,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 34,19 €, al 7,8 % sarebbe 42,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2018, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 48 %, operativo 16 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,46 € (atteso 0,37 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,47 €+1,8 %
- Ricavi
- 3,06 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 1,68 €+1,8 %
- Ricavi
- 3,42 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −1,3 %«As a result of our Q2 performance, we have raised our full year comparable center revenue guidance to 7.9% to 8.3%, up from 6.9% to 7.5%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 10 insider hanno venduto, per un totale di 1 mld €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Weaver ErikVendita
30 ott 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 6.713
- Prezzo
- 40,46 €
- Controvalore
- 271.592 €
- Akradi BahramVendita
30 ott 2026, FOUNDER & CEO
- Azioni
- 264.000
- Prezzo
- 40,65 €
- Controvalore
- 10,73 mln €
- Weaver ErikVendita
12 ott 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.787
- Prezzo
- 35,89 €
- Controvalore
- 207.697 €
Mostra altre 19 voci
- Singh Ritadhwaja JebensVendita
11 set 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Azioni
- 154.912
- Prezzo
- 37,90 €
- Controvalore
- 5,87 mln €
- Singh Ritadhwaja JebensVendita
9 set 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Azioni
- 18.729
- Prezzo
- 37,94 €
- Controvalore
- 710.548 €
- Singh Ritadhwaja JebensVendita
3 set 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Azioni
- 5.666
- Prezzo
- 39,71 €
- Controvalore
- 224.983 €
- Green LTF Holdings II LPVendita
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.879.154
- Prezzo
- 39,53 €
- Controvalore
- 113,8 mln €
- Galashan John Kristofer, Danhakl John GVendita
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.879.154
- Prezzo
- 39,53 €
- Controvalore
- 113,8 mln €
- Danhakl John G, Galashan John KristoferVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.119.099
- Prezzo
- 38,95 €
- Controvalore
- 199,39 mln €
- Green LTF Holdings II LPVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.119.099
- Prezzo
- 38,95 €
- Controvalore
- 199,39 mln €
- Buss Eric JVendita
31 lug 2026, EVP & CHIEF ADMIN. OFFICER
- Azioni
- 479.240
- Prezzo
- 40,58 €
- Controvalore
- 19,45 mln €
- Weaver ErikVendita
31 lug 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 47.748
- Prezzo
- 40,43 €
- Controvalore
- 1,93 mln €
- Javaheri ParhamVendita
31 lug 2026, EVP &PRESIDENT CLUB OPERATIONS
- Azioni
- 63.203
- Prezzo
- 40,69 €
- Controvalore
- 2,57 mln €
- Akradi BahramVendita
31 lug 2026, FOUNDER & CEO
- Azioni
- 438.257
- Prezzo
- 40,64 €
- Controvalore
- 17,81 mln €
- Singh Ritadhwaja JebensVendita
24 giu 2026, EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER
- Azioni
- 67.751
- Prezzo
- 34,88 €
- Controvalore
- 2,36 mln €
- Almendares JimenaVendita
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 40.589
- Prezzo
- 30,32 €
- Controvalore
- 1,23 mln €
- Galashan John Kristofer, Danhakl John GVendita
4 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.208.580
- Prezzo
- 25,81 €
- Controvalore
- 57 mln €
- Green LTF Holdings II LPVendita
4 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.208.580
- Prezzo
- 25,81 €
- Controvalore
- 57 mln €
- Partners Group Private Equity Fund, LLCVendita
4 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 329.921
- Prezzo
- 25,81 €
- Controvalore
- 8,52 mln €
- Partners Group Private Equity Fund, LLCVendita
21 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 449.960
- Prezzo
- 29,34 €
- Controvalore
- 13,2 mln €
- Green LTF Holdings II LPVendita
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.006.100
- Prezzo
- 29,34 €
- Controvalore
- 88,19 mln €
- Danhakl John G, Galashan John KristoferVendita
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.006.100
- Prezzo
- 29,34 €
- Controvalore
- 88,19 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Life Time Group Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Tempo libero
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Pop Mart International Group9992.HK 21,69 mld €78
- Amer SportsAS 15,85 mld €60
- HasbroHAS 15,33 mld €74
- Shimano7309.T 10,25 mld €66
- Benefit SystemsBFT.WA 4,66 mld €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,21 mld €67
- Planet FitnessPLNT 4,1 mld €66
- MattelMAT 4 mld €67
ETF che contengono Life Time Group Holdings
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,51 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,24 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,24 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,07 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.