Azioni Progyny
PGNYNASDAQProgyny, Inc., SanitàISIN US74340E1038
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+52 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 48 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 85).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 79 % (da novembre 2021 a novembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5025,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)85
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza33,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Progyny, Inc. appartiene al settore Assicurazioni sanitarie (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,43 mld €, è al 10º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,16 mld € (in crescita del 10,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 52,81 mln € (in crescita del 7,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,24 mld € (in crescita del 6,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,19 € (in crescita del 90,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 29 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 32,6 (mediana Assicurazioni sanitarie 22,9, mediana propria degli ultimi anni 62,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,64 €, il prezzo è superiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 30,2 % all’anno dal 2020, mediana Assicurazioni sanitarie 11,9 %.Crescita 93
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 241 % dell’utile.Fondamentali 83
- Più liquidità che debitiLiquidità 176,5 mln €, debiti finanziari 19,61 mln €.Stabilità 79
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,17 € è considerato a buon mercato e uno sopra 49,39 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,12 € (modello dei flussi di cassa) e 23,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 27,06 €, al 7,8 % sarebbe 33,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 51 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 7 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,28 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 5,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,19 €+2,4 %
- Ricavi
- 1,24 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 1,44 €+5,0 %
- Ricavi
- 1,38 mld €+1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −10,4 %«At the midpoints of the ranges for both the quarter and the year, you can see we expect to maintain a consistent EBITDA adjusted EBITDA margin even with the investment to grow the business.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 21,19 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Anevski PeterVendita
10 nov 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 236.630
- Prezzo
- 32,35 €
- Controvalore
- 7,65 mln €
- Schlanger David JVendita
10 nov 2026, Executive Chairman
- Azioni
- 35.392
- Prezzo
- 31,91 €
- Controvalore
- 1,13 mln €
- Anevski PeterVendita
9 nov 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 161.308
- Prezzo
- 32,24 €
- Controvalore
- 5,2 mln €
Mostra altre 16 voci
- Schlanger David JVendita
9 nov 2026, Executive Chairman
- Azioni
- 161.208
- Prezzo
- 32,24 €
- Controvalore
- 5,2 mln €
- Anevski PeterVendita
5 nov 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 11.939
- Prezzo
- 31,70 €
- Controvalore
- 378.497 €
- Schlanger David JVendita
5 nov 2026, Executive Chairman
- Azioni
- 3.400
- Prezzo
- 31,78 €
- Controvalore
- 108.069 €
- Livingston Mark S.Vendita
4 nov 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 2.139
- Prezzo
- 27,07 €
- Controvalore
- 57.910 €
- Cummings Melissa BVendita
14 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 1.879
- Prezzo
- 25,27 €
- Controvalore
- 47.479 €
- Swartz AllisonVendita
23 set 2026, EVP, GC
- Azioni
- 3.903
- Prezzo
- 23,55 €
- Controvalore
- 91.931 €
- Gordon Kevin KVendita
10 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 11.500
- Prezzo
- 24,47 €
- Controvalore
- 281.435 €
- Gordon Kevin KVendita
10 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 11.500
- Prezzo
- 25,22 €
- Controvalore
- 290.008 €
- Cummings Melissa BVendita
14 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 2.244
- Prezzo
- 28,52 €
- Controvalore
- 63.993 €
- Livingston Mark S.Vendita
4 giu 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 2.517
- Prezzo
- 23,01 €
- Controvalore
- 57.922 €
- Swartz AllisonVendita
4 giu 2026, EVP, GC
- Azioni
- 599
- Prezzo
- 22,63 €
- Controvalore
- 13.557 €
- Swartz AllisonVendita
3 giu 2026, EVP, GC
- Azioni
- 1.199
- Prezzo
- 22,58 €
- Controvalore
- 27.072 €
- Swartz AllisonVendita
28 mag 2026, EVP, GC
- Azioni
- 2.398
- Prezzo
- 22,98 €
- Controvalore
- 55.097 €
- Gordon Kevin KVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.500
- Prezzo
- 22,55 €
- Controvalore
- 124.037 €
- Livingston Mark S.Vendita
20 mag 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 8.275
- Prezzo
- 23,01 €
- Controvalore
- 190.427 €
- Cummings Melissa BVendita
19 mag 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 9.578
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 216.091 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Progyny
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni sanitarie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CignaCI 70,45 mld €64
- HumanaHUM 48,09 mld €63
- CenteneCNC 31,39 mld €54
- Molina HealthcareMOH 9,89 mld €50
- Oscar HealthOSCR 8,92 mld €70
- BradsaudeSAUD3.SA 7,65 mld €80
- Clover Health InvestmentsCLOV 2,34 mld €51
- Alignment HealthcareALHC 1,42 mld €41
ETF che contengono Progyny
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,16 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,16 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 190,04 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.