Azioni Alignment Healthcare
ALHCNASDAQAlignment Healthcare, Inc., SanitàISIN US01625V1044
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−55 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 53 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 69 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 84 % (da giugno 2021 a aprile 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,55 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,32 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza22,16 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Alignment Healthcare, Inc. appartiene al settore Assicurazioni sanitarie (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,42 mld €, è al 12º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,56 mld € (in crescita del 46,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 653.370,63 €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,75 mld € (in crescita del 33,2 %) e un utile per azione rettificato di −0,03 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 516 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,74 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 32,7 % all’anno dal 2020, mediana Assicurazioni sanitarie 11,9 %.Crescita 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 288 % dell’utile.
- Più liquidità che debitiLiquidità 670,48 mln €, debiti finanziari 298,44 mln €.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,9 volte.Stabilità 39
- Forte calo del prezzoIn calo del 54 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 16
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 71 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 39
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre i fondamentali e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,83 € è considerato a buon mercato e uno sopra 29,48 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 26,62 € (modello dei flussi di cassa) e 2,86 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 12,65 €, al 7,8 % sarebbe 17,86 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 35,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 32 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 0 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato −0,04 € (atteso −0,03 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 121,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,03 €−121,8 %
- Ricavi
- 4,75 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 0,15 €−52,1 %
- Ricavi
- 5,93 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −18,8 %«We are raising the low end of our adjusted gross profit range by $10 million and increasing the low end of our adjusted EBITDA guidance range by $7 million to reflect increased confidence in our full year objectives following a strong first half of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 178.348 €. 4 insider hanno venduto, per un totale di 30,19 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Konowiecki Joseph SVendita
10 nov 2026, EVP, Corporate Affairs
- Azioni
- 4.930
- Prezzo
- 6,50 €
- Controvalore
- 32.033 €
- Kim HyongVendita
6 ott 2026, Chief Medical Officer
- Azioni
- 32.479
- Prezzo
- 7,49 €
- Controvalore
- 243.277 €
- Konowiecki Joseph SVendita
17 set 2026, EVP, Corporate Affairs
- Azioni
- 23.511
- Prezzo
- 7,77 €
- Controvalore
- 182.682 €
Mostra altre 17 voci
- Kao John EVendita
14 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 27.400
- Prezzo
- 11,73 €
- Controvalore
- 321.451 €
- Maroney Dawn ChristineVendita
11 set 2026, President
- Azioni
- 122.707
- Prezzo
- 11,44 €
- Controvalore
- 1,4 mln €
- Kao John EVendita
11 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 385.270
- Prezzo
- 11,44 €
- Controvalore
- 4,41 mln €
- Kao John EVendita
10 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 172.600
- Prezzo
- 11,69 €
- Controvalore
- 2,02 mln €
- Maroney Dawn ChristineVendita
14 ago 2026, President
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 12,63 €
- Controvalore
- 63.171 €
- Kao John EVendita
10 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 298.000
- Prezzo
- 12,53 €
- Controvalore
- 3,73 mln €
- Maroney Dawn ChristineVendita
15 lug 2026, President
- Azioni
- 177.068
- Prezzo
- 18,80 €
- Controvalore
- 3,33 mln €
- Kao John EVendita
10 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 298.000
- Prezzo
- 17,93 €
- Controvalore
- 5,34 mln €
- Konowiecki Joseph SVendita
1 lug 2026, EVP, Corporate Affairs
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 21,66 €
- Controvalore
- 541.467 €
- Konowiecki Joseph SVendita
26 giu 2026, EVP, Corporate Affairs
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 20,76 €
- Controvalore
- 518.906 €
- Konowiecki Joseph SVendita
18 giu 2026, EVP, Corporate Affairs
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 19,85 €
- Controvalore
- 496.345 €
- Maroney Dawn ChristineVendita
15 giu 2026, President
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 17,64 €
- Controvalore
- 529.217 €
- Kim HyongVendita
12 giu 2026, Chief Medical Officer
- Azioni
- 35.951
- Prezzo
- 17,92 €
- Controvalore
- 644.299 €
- Konowiecki Joseph SVendita
11 giu 2026, EVP, Corporate Affairs
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 18,95 €
- Controvalore
- 473.784 €
- Kao John EVendita
10 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 298.000
- Prezzo
- 18,37 €
- Controvalore
- 5,47 mln €
- Kent Mark D.Acquisto
2 giu 2026, President - MSO
- Azioni
- 14.848
- Prezzo
- 12,01 €
- Controvalore
- 178.348 €
- Maroney Dawn ChristineVendita
15 mag 2026, President
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 14,52 €
- Controvalore
- 435.489 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Alignment Healthcare
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni sanitarie
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- CignaCI 70,45 mld €64
- HumanaHUM 48,09 mld €63
- CenteneCNC 31,39 mld €54
- Molina HealthcareMOH 9,89 mld €50
- Oscar HealthOSCR 8,92 mld €70
- BradsaudeSAUD3.SA 7,65 mld €80
- ProgynyPGNY 2,43 mld €79
- Clover Health InvestmentsCLOV 2,34 mld €51
ETF che contengono Alignment Healthcare
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,12 % | 0,40 % | 807 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.