Azioni NETSTREIT
NTSTNYSENETSTREIT Corp., ImmobiliareISIN US64119V3033
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
+1,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 49 % (da agosto 2021 a gennaio 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5016,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,86 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- NETSTREIT Corp. appartiene al settore Immobili commerciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,09 mld €, è al 20º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 213,06 mln € (in crescita del 21,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,28 € (in crescita del 246,4 %).
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 208 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 91,6 (mediana Immobili commerciali 17,6, mediana propria degli ultimi anni 138,4).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,03 €, il prezzo è inferiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 42 % all’anno dal 2020, mediana Immobili commerciali 8,1 %.Crescita 76
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 31 % al valore equo di 24,03 €.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 16 % all’anno dal 2020.Crescita 76
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 377 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,1 volte.Stabilità 68
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 34,6 %, contro una media del 15,2 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −9,4 % e il 29,7 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 41
Spicca soprattutto la crescita, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,16 € è considerato a buon mercato e uno sopra 40,05 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 33,01 € (modello dei flussi di cassa) e 15,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 21,14 €, al 7,8 % sarebbe 28,38 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (13,8). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 25,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 35 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 90 %, operativo 35 %, netto 4 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,08 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,28 €+0,4 %
- Ricavi
- 213,06 mln €+1,8 %
- Utile per azione
- 0,40 €+0,9 %
- Ricavi
- 256,26 mln €+3,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,8 %«Given the aforementioned strength of our balance sheet and continued momentum in our investment pipeline, we are increasing our full year 2026 net investment activity guidance range to $700 million to $800 million, and we are also increasing the bottom end of our AFFO per share guidance to a new range of $1.37 to …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 108.378 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di NETSTREIT
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili commerciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Urban Edge PropertiesUE 2,4 mld €58
- Four Corners Property TrustFCPT 2,29 mld €59
- InvenTrust PropertiesIVT 2,22 mld €60
- CarmilaCARM.PA 2,11 mld €60
- Getty RealtyGTY 1,71 mld €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 mld €60
- CBL & Associates PropertiesCBL 1,52 mld €66
- Alexander'sALX 1,14 mld €64
ETF che contengono NETSTREIT
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,17 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,13 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,11 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,09 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,09 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dall’11/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.