Azioni Carmila
CARM.PAPARCarmila S.A., ImmobiliareISIN FR0010828137
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−9,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,5 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 91 % (da dicembre 2009 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,82 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,33 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,14 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza18,52 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carmila S.A. appartiene al settore Immobili commerciali (Francia) e, con una capitalizzazione di 2,11 mld €, è al 19º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 574,35 mln € (in crescita del 13,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 185,47 mln € (in calo del 40,9 %).
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 83 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,2 (mediana Immobili commerciali 17,6, mediana propria degli ultimi anni 9,6).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 25,81 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 51,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili commerciali 32,2 %.Redditività 69
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’8,91 %, mediana Immobili commerciali 5,35 %.
- Valutazione bassaP/E 7,2, mediana Immobili commerciali 17,6, mediana storica del titolo 9,6.Valutazione 91
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,6 volte.Stabilità 57
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 60.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 32,26 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,62 € (modello dei flussi di cassa) e 21,01 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 23,25 €, al 6,8 % sarebbe 29,66 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (13). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dello 0,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 67 % all’anno. Dal 2014 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2014 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 74 %, operativo 59 %, netto 32 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 52 %. Dal 2014 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2014 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/07/2026Utile per azione pubblicato 0,96 € (atteso 0,94 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,87 €+0,1 %
- Ricavi
- 454,04 mln €+2,0 %
- Utile per azione
- 1,93 €+0,1 %
- Ricavi
- 470,82 mln €+2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Carmila
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili commerciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Acadia Realty TrustAKR 2,52 mld €53
- Urban Edge PropertiesUE 2,4 mld €58
- Four Corners Property TrustFCPT 2,29 mld €59
- InvenTrust PropertiesIVT 2,22 mld €60
- NETSTREITNTST 2,09 mld €51
- Getty RealtyGTY 1,71 mld €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 mld €60
- CBL & Associates PropertiesCBL 1,52 mld €66
ETF che contengono Carmila
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 0,77 % | 0,40 % | 191,76 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,70 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,70 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,47 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,18 % | 0,58 % | 838,19 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,08 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/04/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.