Azioni CBL & Associates Properties
CBLNYSECBL & Associates Properties, Inc., ImmobiliareISIN US1248308785
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+66 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 9,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 39 % (da aprile 2022 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5046,46 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,68 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza54,19 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CBL & Associates Properties, Inc. appartiene al settore Immobili commerciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,52 mld €, è al 23º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 521,95 mln € (in crescita del 12,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 122,7 mln € (in crescita del 130,6 %).
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 31 su 327 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,1 (mediana Immobili commerciali 17,6, mediana propria degli ultimi anni 15,7).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 134,62 €, il prezzo è inferiore del 64 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 64 % al valore equo di 134,62 €.Valutazione 98
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 199 % dell’utile.Fondamentali 65
- Valutazione bassaP/E 11,1, mediana Immobili commerciali 17,6, mediana storica del titolo 15,7.Valutazione 98
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,85 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Immobili commerciali 0,93.Stabilità 44
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 44
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la stabilità e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura dell’11/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 103,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 192,31 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 156,64 € (modello dei flussi di cassa) e 112,60 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 121,67 €, al 7,8 % sarebbe 154,04 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (13,8). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 8 %, operativo 24 %, netto 24 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,33 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,92 €0,0 %
- Ricavi
- 528,83 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,00 €0,0 %
- Ricavi
- 525,01 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 10 insider hanno venduto, per un totale di 110,58 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Canyon Capital Advisors LlcVendita
6 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.307.500
- Prezzo
- 47,10 €
- Controvalore
- 61,58 mln €
- Cope JenniferVendita
24 set 2026, EVP Ops Services & Risk Mgmt
- Azioni
- 6.763
- Prezzo
- 46,93 €
- Controvalore
- 317.376 €
- Khalili JosephVendita
22 set 2026, EVP Financial Planning & Anlys
- Azioni
- 6.763
- Prezzo
- 48,93 €
- Controvalore
- 330.884 €
Mostra altre 8 voci
- Lebovitz Stephen DVendita
16 set 2026, CEO
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 47,67 €
- Controvalore
- 2,38 mln €
- Curry Jeffery V.Vendita
3 set 2026, Chief Legal Officer & Sec.
- Azioni
- 681
- Prezzo
- 49,73 €
- Controvalore
- 33.863 €
- Reinsmidt Kathryn A.Vendita
18 ago 2026, EVP - Chief Operating Officer
- Azioni
- 17.515
- Prezzo
- 51,53 €
- Controvalore
- 902.573 €
- Grody Howard B.Vendita
18 giu 2026, Exec VP-Leasing
- Azioni
- 5.728
- Prezzo
- 43,35 €
- Controvalore
- 248.297 €
- Fields David MichaelVendita
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.592
- Prezzo
- 43,29 €
- Controvalore
- 155.499 €
- Jaenicke Benjamin WVendita
2 giu 2026, EVP - Chief Financial Officer
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 43,73 €
- Controvalore
- 284.257 €
- Canyon Capital Advisors LlcVendita
22 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.050.000
- Prezzo
- 41,91 €
- Controvalore
- 44,01 mln €
- Cobb Andrew FranklinVendita
14 mag 2026, Exec VP-Accounting
- Azioni
- 8.150
- Prezzo
- 41,34 €
- Controvalore
- 336.913 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CBL & Associates Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
327 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili commerciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NETSTREITNTST 2,13 mld €51
- CarmilaCARM.PA 2,13 mld €59
- Getty RealtyGTY 1,72 mld €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 mld €60
- Alexander'sALX 1,15 mld €64
- FreyFREY.PA 1,07 mld €60
- Retail EstatesRET.BR 967,19 mln €62
- MercialysMERY.PA 934,61 mln €54
ETF che contengono CBL & Associates Properties
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,06 % | 0,40 % | 52,83 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,48 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/05/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.