Azioni Frey
FREY.PAPARFrey S.A., ImmobiliareISIN FR0010588079
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,5 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 20).
Il prezzo è 7,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 40 % (da novembre 2009 a giugno 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,51 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20033,97 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)20
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Frey S.A. appartiene al settore Immobili commerciali (Francia) e, con una capitalizzazione di 1,07 mld €, è al 25º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 231,7 mln € (in crescita del 21,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 77,4 mln € (in crescita del 93,5 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 70 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,7 (mediana Immobili commerciali 17,6, mediana propria degli ultimi anni 12,2).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 66,03 €, il prezzo è inferiore del 49 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 91,3 % all’anno dal 2020.Crescita 73
- Valutazione bassaP/E 8,7, mediana Immobili commerciali 17,6, mediana storica del titolo 12,2.Valutazione 96
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 49 % al valore equo di 66,03 €.Valutazione 96
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 27 % dal 2020.Allocazione del capitale 28
- Debito elevatoDebiti pari a 1,82 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Immobili commerciali 0,93.Stabilità 66
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −198,98 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 50
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 61.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 55,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 82,53 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 84,32 € (modello dei flussi di cassa) e 47,74 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 58,87 €, al 6,8 % sarebbe 76,78 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (13). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 45,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2004, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 63 %, operativo 48 %, netto 33 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 44 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 04/03/2026Utile per azione pubblicato 2,01 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,50 €0,0 %
- Ricavi
- 275,6 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,99 €0,0 %
- Ricavi
- 289,13 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Frey
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili commerciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Getty RealtyGTY 1,71 mld €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 mld €60
- CBL & Associates PropertiesCBL 1,52 mld €66
- Alexander'sALX 1,14 mld €64
- Retail EstatesRET.BR 954,17 mln €62
- MercialysMERY.PA 928,88 mln €54
- WereldhaveWHA.AS 857,28 mln €57
- Saul CentersBFS 634,38 mln €55
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/10/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.