Azioni InvenTrust Properties
IVTNYSEInvenTrust Properties Corp., ImmobiliareISIN US46124J2015
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 98 % (da luglio 2014 a agosto 2021).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20029,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,93 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza33,15 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- InvenTrust Properties Corp. appartiene al settore Immobili commerciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,22 mld €, è al 18º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 269,98 mln € (in crescita del 9,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 100,55 mln € (in crescita del 715,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 303,3 mln € (in crescita del 12,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,16 € (in calo dell’87,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 93 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 86,9 (mediana Immobili commerciali 17,6, mediana propria degli ultimi anni 19,6).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 31,23 €, il prezzo è inferiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 435 % dell’utile.Fondamentali 71
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 86,9, mediana Immobili commerciali 17,6, mediana storica del titolo 19,6.Valutazione 48
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 30,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 62
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la valutazione e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 26,03 € è considerato a buon mercato e uno sopra 39,04 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,11 € (modello dei flussi di cassa) e 25,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 28,12 €, al 7,8 % sarebbe 35,91 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (13,8). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2015 (-4 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento. Dal 2015 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2015 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −14 %, operativo 17 %, netto 37 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 9 %. Dal 2015 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2015 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,23 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 248,6 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,16 €+248,6 %
- Ricavi
- 303,3 mln €+0,3 %
- Utile per azione
- 0,08 €+173,2 %
- Ricavi
- 324,77 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,3 %«We are also raising our FFO per share guidance to $2.05 to $2.07 for NAREIT FFO and $1.94 to $1.96 for core FFO.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di InvenTrust Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili commerciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TangerSKT 4,11 mld €62
- Acadia Realty TrustAKR 2,52 mld €53
- Urban Edge PropertiesUE 2,4 mld €58
- Four Corners Property TrustFCPT 2,29 mld €59
- CarmilaCARM.PA 2,11 mld €60
- NETSTREITNTST 2,09 mld €51
- Getty RealtyGTY 1,71 mld €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 mld €60
ETF che contengono InvenTrust Properties
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,22 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,16 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,13 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,12 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,12 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.