Azioni NCAB Group
NCAB.STSTONCAB Group AB (publ), TecnologiaISIN SE0017160773
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
+38 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,8 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 60 % (da novembre 2021 a febbraio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,51 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,11 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- NCAB Group AB (publ) appartiene al settore Componenti elettronici (Svezia) e, con una capitalizzazione di 1,3 mld €, è al 103º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 338,75 mln € (in crescita del 3,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 18,64 mln € (in calo del 19,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 466,96 mln € (in crescita del 37,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,22 € (in crescita del 117,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 271 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 42,5 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 35,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,84 €, il prezzo è superiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 23,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 84
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 92
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 12,1 % all’anno dal 2020, mediana Componenti elettronici 6,7 %.Crescita 84
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 42,5, mediana Componenti elettronici 28,5, mediana storica del titolo 35,7.Valutazione 39
- Margine in caloMargine operativo dell’8,7 %, contro una media del 12 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 64
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 49 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 59
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 68.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,17 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,73 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,00 € (modello dei flussi di cassa) e 4,68 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,9 %. All’8,9 % il valore equo sarebbe 5,30 €, al 6,9 % sarebbe 6,62 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 25,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2015, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 14 %, operativo 9 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,06 € (atteso 0,05 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 22,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,22 €+9,9 %
- Ricavi
- 466,96 mln €+6,7 %
- Utile per azione
- 0,34 €+22,1 %
- Ricavi
- 614,94 mln €+14,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di NCAB Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- RogersROG 2,09 mld €51
- KitronKIT.OL 1,92 mld €54
- CTSCTS 1,57 mld €74
- Sensirion HoldingSENS.SW 1,37 mld €55
- GVSGVS.MI 1,17 mld €55
- NorbitNORBT.OL 1,13 mld €73
- HanzaHANZA.ST 920,88 mln €63
- DaktronicsDAKT 846,32 mln €67
ETF che contengono NCAB Group
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,17 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,14 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,11 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,10 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.