Azioni GVS
GVS.MIMILGVS S.p.A., TecnologiaISIN IT0005411209
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 40 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 84).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 83 % (da febbraio 2021 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,22 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)84
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,36 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,30 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GVS S.p.A. appartiene al settore Componenti elettronici (Italia) e, con una capitalizzazione di 1,17 mld €, è al 104º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 424,66 mln € (in calo dell’1,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 18,43 mln € (in calo del 44,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 441,86 mln € (in crescita del 4 %) e un utile per azione rettificato di 0,28 € (in crescita del 65,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 526 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 26,7 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 28).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,66 €, il prezzo è superiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 136 % dell’utile.Fondamentali 83
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 32 % dal 2020.Allocazione del capitale 30
- Utile per azione in caloIn calo del 29,4 % all’anno dal 2020.Crescita 21
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 56
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,76 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 2,63 € (modello dei flussi di cassa) e 6,69 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,8 %. Al 14,8 % il valore equo sarebbe 4,54 €, al 12,8 % sarebbe 4,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dell’1,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 12 %, netto 4 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 0,08 € (atteso 0,08 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,28 €+0,9 %
- Ricavi
- 441,86 mln €+0,6 %
- Utile per azione
- 0,30 €+1,4 %
- Ricavi
- 464,31 mln €+0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di GVS
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KitronKIT.OL 1,92 mld €54
- CTSCTS 1,57 mld €74
- Sensirion HoldingSENS.SW 1,37 mld €55
- NCAB GroupNCAB.ST 1,3 mld €68
- NorbitNORBT.OL 1,13 mld €73
- HanzaHANZA.ST 920,88 mln €63
- DaktronicsDAKT 846,32 mln €67
- ScanfilSCANFL.HE 802,37 mln €60
ETF che contengono GVS
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,07 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,06 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.