Azioni Hanza
HANZA.STSTOHanza AB (publ), TecnologiaISIN SE0005878543
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,2 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 9,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 78 % (da giugno 2014 a settembre 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,69 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,53 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,23 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hanza AB (publ) appartiene al settore Componenti elettronici (Svezia) e, con una capitalizzazione di 920,88 mln €, è al 106º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 545,2 mln € (in crescita del 24,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 22,26 mln € (in crescita del 121,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 979,16 mln € (in crescita del 79,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,73 € (in crescita del 36,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 371 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 26,7 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 21,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,69 €, il prezzo è inferiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,8 % all’anno dal 2020, mediana Componenti elettronici 6,7 %.Crescita 83
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 184 % dell’utile.Fondamentali 78
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,7 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 83
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 34 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 58
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,9 volte.Stabilità 58
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 64 a 63.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,20 € è considerato a buon mercato e uno sopra 26,14 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,72 € (modello dei flussi di cassa) e 15,65 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,6 %. Al 9,6 % il valore equo sarebbe 14,46 €, al 7,6 % sarebbe 17,37 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 72 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo 6 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,14 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 4,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,73 €+4,1 %
- Ricavi
- 979,16 mln €+1,3 %
- Utile per azione
- 0,93 €+2,8 %
- Ricavi
- 1,19 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Hanza
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sensirion HoldingSENS.SW 1,37 mld €55
- NCAB GroupNCAB.ST 1,3 mld €68
- GVSGVS.MI 1,17 mld €55
- NorbitNORBT.OL 1,13 mld €73
- DaktronicsDAKT 846,32 mln €67
- ScanfilSCANFL.HE 802,37 mln €60
- BaslerBSL.DE 764,32 mln €75
- Cicor TechnologiesCICN.SW 694,78 mln €62
ETF che contengono Hanza
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,07 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Mostra altre 2 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.