Azioni Kitron
KIT.OLOSLKitron ASA, TecnologiaISIN NO0003079709
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+36 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,1 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da febbraio 2007 a dicembre 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,08 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,25 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,48 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kitron ASA appartiene al settore Componenti elettronici (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 1,92 mld €, è al 100º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 738,3 mln € (in crescita del 14,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 43,8 mln € (in crescita del 56,4 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 549 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 25,1 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 27,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,90 €, il prezzo è superiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 88
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 17,2 % nell’esercizio 2025, mediana Componenti elettronici 7,5 %.Redditività 70
Punti deboli
- Ricavi in caloRicavi in calo del 28,5 % all’anno dal 2020.Crescita 5
- Utile per azione in caloIn calo del 28,7 % all’anno dal 2020.Crescita 5
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’11 % dal 2020.Allocazione del capitale 52
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,93 € è considerato a buon mercato e uno sopra 11,50 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,84 € (modello dei flussi di cassa) e 9,96 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 6,61 €, al 6,8 % sarebbe 7,30 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 60,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2006 (-4 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 9 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,84 (atteso 0,84)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 3,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,36−3,4 %
- Ricavi
- 1,11 mld €−1,0 %
- Utile per azione
- 0,46−2,0 %
- Ricavi
- 1,33 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Kitron
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- VaisalaVAIAS.HE 2,35 mld €80
- JenoptikJEN.DE 2,16 mld €68
- Benchmark ElectronicsBHE 2,09 mld €57
- RogersROG 2,09 mld €51
- CTSCTS 1,57 mld €74
- Sensirion HoldingSENS.SW 1,37 mld €55
- NCAB GroupNCAB.ST 1,3 mld €68
- GVSGVS.MI 1,17 mld €55
ETF che contengono Kitron
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,22 % | 0,65 % | 68,34 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,14 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,07 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.