Azioni Jenoptik
JEN.DEXETRAJenoptik AG, TecnologiaISIN DE000A2NB601WKN A2NB60
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+80 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,9 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 65 % (da maggio 2007 a luglio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20037,08 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,64 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza47,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Jenoptik AG appartiene al settore Componenti elettronici (Germania) e, con una capitalizzazione di 2,16 mld €, è al 97º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,05 mld € (in calo del 6,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 72 mln € (in calo del 22,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,14 mld € (in crescita dell’8,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,93 € (in crescita del 48 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 269 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 21,6 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 21,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 52,13 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 156 % dell’utile.Fondamentali 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 86
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 19,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 69
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 86,88 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 54,34 € (modello dei flussi di cassa) e 49,91 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 48,12 €, al 7,2 % sarebbe 57,72 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (1,05 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 10 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 31/03/2027tra 138 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,69 € (atteso 0,54 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 6,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,93 €+6,5 %
- Ricavi
- 1,14 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,47 €+5,6 %
- Ricavi
- 1,28 mld €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,5 %«In line with our updated revenue guidance, we also expect our EBITDA margin to be in the upper half of the original guidance range of 19% to 21% on a full year basis. That is, we expect our EBITDA margin to come in at between 20% and 21% this year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 12/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Jenoptik
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OSI SystemsOSIS 2,78 mld €63
- Comet HoldingCOTN.SW 2,66 mld €49
- KnowlesKN 2,6 mld €58
- VaisalaVAIAS.HE 2,35 mld €80
- Benchmark ElectronicsBHE 2,09 mld €57
- RogersROG 2,09 mld €51
- KitronKIT.OL 1,92 mld €54
- CTSCTS 1,57 mld €74
ETF che contengono Jenoptik
Presente in 29 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,76 % | 0,30 % | 89,74 mln € |
| Amundi TecDAX UCITS ETF DistE908 | 1,60 % | 0,40 % | 85,66 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,42 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
Mostra altre 5 voci
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,40 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 1,29 % | 0,51 % | 30,68 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,76 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,38 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,25 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.