Azioni OSI Systems
OSISNASDAQOSI Systems, Inc., TecnologiaISIN US6710441055
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
37 / 100
Andamento del prezzo
−31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 16 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 37 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 64 % (da maggio 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50179,07 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200211,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto172,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza279,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- OSI Systems, Inc. appartiene al settore Componenti elettronici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,78 mld €, è al 93º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,61 mld € (in crescita del 4,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 139,62 mln € (in crescita del 3,4 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,72 mld € (in crescita del 7 %) e un utile per azione rettificato di 10,34 € (in crescita del 10,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 375 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 20,1 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 24,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 175,72 €, il prezzo è superiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 168 % dell’utile.Fondamentali 83
- Valutazione bassaP/E 20,1, mediana Componenti elettronici 28,5, mediana storica del titolo 24,4.Valutazione 59
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 16,8 % all’anno dal 2021.Crescita 77
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,28 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Componenti elettronici 0,36.Stabilità 65
- Forte calo del prezzoIn calo del 32 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 32
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 125,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 292,87 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 100,16 € (modello dei flussi di cassa) e 251,28 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,8 %. All’11,8 % il valore equo sarebbe 169,12 €, al 9,8 % sarebbe 184,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 33 %, operativo 12 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,50 € (atteso 1,49 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 10,34 €+0,8 %
- Ricavi
- 1,72 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 11,59 €+0,2 %
- Ricavi
- 1,84 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 96.742 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Morben Paul KeithVendita
9 nov 2026, PRES., OPTOELECTRONICS DIV
- Azioni
- 536
- Prezzo
- 180,49 €
- Controvalore
- 96.742 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di OSI Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Vishay IntertechnologyVSH 3,85 mld €45
- ItronITRI 3,82 mld €66
- Universal DisplayOLED 3,65 mld €72
- Bel FuseBELFB 3,04 mld €65
- Comet HoldingCOTN.SW 2,66 mld €49
- KnowlesKN 2,6 mld €58
- VaisalaVAIAS.HE 2,35 mld €80
- JenoptikJEN.DE 2,16 mld €68
ETF che contengono OSI Systems
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,92 % | 0,35 % | 136,55 mln € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,65 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 0,56 % | 0,55 % | 5,8 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.