Azioni Mediclin
MED.DEXETRAMediclin AG, SanitàISIN DE0006595101WKN 659510
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
90 / 100
Andamento del prezzo
+54 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 25 %.
Da febbraio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 5,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 66 % (da dicembre 2017 a marzo 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,35 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,32 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mediclin AG appartiene al settore Cliniche e assistenza (Germania) e, con una capitalizzazione di 256,5 mln €, è al 56º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 784,49 mln € (in crescita del 4,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 25,49 mln € (in crescita del 2,6 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 257 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,3 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 21,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,64 €, il prezzo è inferiore del 71 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 71 % al valore equo di 18,64 €.Valutazione 98
- Valutazione bassaP/E 8,3, mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana storica del titolo 21,9.Valutazione 98
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 156 % dell’utile.Fondamentali 68
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 52
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,34 € è considerato a buon mercato e uno sopra 26,63 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 24,44 € (modello dei flussi di cassa) e 12,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 16,79 €, al 6,8 % sarebbe 21,28 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 15 %, operativo 5 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/03/2027tra 132 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,37 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,79 €0,0 %
- Ricavi
- 824 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,87 €0,0 %
- Ricavi
- 848,43 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mediclin
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Strata Critical MedicalSRTA 465,1 mln €46
- M1 KlinikenM12.DE 366,65 mln €74
- Starling OncologySTLN 345,15 mln €26
- Viemed HealthcareVMD 311,53 mln €65
- AunaAUNA 305,24 mln €42
- Community Health SystemsCYH 281,26 mln €34
- LNA SantéLNA.PA 270,81 mln €55
- LIMES SchlossklinikenLIK.DE 175,79 mln €73
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/04/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.