Azioni LIMES Schlosskliniken
LIK.DEXETRALIMES Schlosskliniken AG, SanitàISIN DE000A0JDBC7WKN A0JDBC
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+71 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 36 % (da luglio 2023 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50536,30 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200521,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto316,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza590,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- LIMES Schlosskliniken AG appartiene al settore Cliniche e assistenza (Germania) e, con una capitalizzazione di 175,79 mln €, è al 57º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 50 mln € (in crescita del 33,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,69 mln € (in crescita dell’83 %).
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 98 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 31,9 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 22,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 219,64 €, il prezzo è superiore del 169 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 35,3 % all’anno dal 2020, mediana Cliniche e assistenza 9,2 %.Crescita 70
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 30,9 % nell’esercizio 2025, mediana Cliniche e assistenza 6,1 %.Redditività 76
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 113 % dell’utile.Fondamentali 70
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 169 % al valore equo di 219,64 €.Valutazione 46
- Valutazione elevataP/E 31,9, mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana storica del titolo 22,3.Valutazione 46
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 156,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 366,06 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 76,31 € (modello dei flussi di cassa) e 362,97 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 213,47 €, al 6,1 % sarebbe 228,88 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 35,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 29 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 19 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/05/2027tra 185 giorni
- Ultima pubblicazione
- 31/08/2026Utile per azione pubblicato 10,49 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 28,26 €0,0 %
- Ricavi
- 63,8 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 51,60 €0,0 %
- Ricavi
- 85,8 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di LIMES Schlosskliniken
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Strata Critical MedicalSRTA 465,1 mln €46
- M1 KlinikenM12.DE 366,65 mln €74
- Starling OncologySTLN 345,15 mln €26
- Viemed HealthcareVMD 311,53 mln €65
- AunaAUNA 305,24 mln €42
- Community Health SystemsCYH 281,26 mln €34
- LNA SantéLNA.PA 270,81 mln €55
- MediclinMED.DE 256,5 mln €61
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.