Azioni Community Health Systems
CYHNYSECommunity Health Systems, Inc., SanitàISIN US2036681086
34Score 34 su 100, Debole
Prezzo e trend
28 / 100
Andamento del prezzo
−35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 30).
Il prezzo è 43 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da giugno 2015 a agosto 2019).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,47 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,52 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Community Health Systems, Inc. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 281,26 mln €, è al 54º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 10,25 mld € (in calo del 9 %) e un utile per azione rettificato di −1,17 €.
- MEQIRI Score 34 su 100 (Debole): posizione 630 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,4 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 4,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,69 €, il prezzo è inferiore del 57 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −110,1 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 30
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 35
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 16 % dal 2020.Allocazione del capitale 34
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,82 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, crescita debole, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 7,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 12 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato −0,43 € (atteso −0,26 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 102,3 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −1,17 €−15,0 %
- Ricavi
- 10,25 mld €−0,7 %
- Utile per azione
- −0,84 €−102,3 %
- Ricavi
- 10,23 mld €−1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −9,8 %«Net revenue is now expected to be $11.3 billion-$11.5 billion and adjusted EBITDA range is now $1.225 billion-$1.275 billion, or a 6.5% reduction at the midpoint. We have also reduced the cash flow from operations guidance to $100 million-$300 million, primarily reflecting the lower EBITDA.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 106.850 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Jennings William NorrisVendita
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 2,67 €
- Controvalore
- 106.850 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Community Health Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 34
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Strata Critical MedicalSRTA 465,1 mln €46
- M1 KlinikenM12.DE 366,65 mln €74
- Starling OncologySTLN 345,15 mln €26
- Viemed HealthcareVMD 311,53 mln €65
- AunaAUNA 305,24 mln €42
- LNA SantéLNA.PA 270,81 mln €55
- MediclinMED.DE 256,5 mln €61
- LIMES SchlossklinikenLIK.DE 175,79 mln €73
ETF che contengono Community Health Systems
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,03 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.