Azioni Auna
AUNANYSEAuna S.A., SanitàISIN LU2791994721
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 10 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 29).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 61 % (da marzo 2024 a maggio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)29
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Auna S.A. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 305,24 mln €, è al 53º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,39 mld PEN (in calo dello 0 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 97,61 mln PEN (in calo dell’11,5 %).
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 500 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 174,1 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 10,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,82 €, il prezzo è superiore del 127 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 33 % dal 2020.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 24,9 % all’anno dal 2020, mediana Cliniche e assistenza 9,2 %.Crescita 83
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 174,1, mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana storica del titolo 10,6.Valutazione 26
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 127 % al valore equo di 1,82 €.Valutazione 26
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 37
Spicca soprattutto la crescita, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 43 a 42.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,30 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,03 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,17 € (modello dei flussi di cassa) e 0,47 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,3 %. Al 9,3 % il valore equo sarebbe 1,67 €, al 7,3 % sarebbe 2,01 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 7,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 25 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 14 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/11/2026tra 4 giorni
- Ultima pubblicazione
- 18/08/2026Utile per azione pubblicato 0,15 (atteso 0,26)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,61−0,1 %
- Ricavi
- 4,93 mld PEN−0,1 %
- Utile per azione
- 3,44−0,1 %
- Ricavi
- 5,22 mld PEN−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −3,1 %«Based on the underlying performance of the business, we expect adjusted EBITDA growth towards the low end of our 10% to 14% guidance range, excluding the impact of Peru's accepted billing penalties, primarily related to prior year's billing matters.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 19/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 322.181 €. Un insider ha venduto, per un totale di 66.152 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Zamora Leon JesusAcquisto
29 mag 2026, President
- Azioni
- 6.420
- Prezzo
- 3,75 €
- Controvalore
- 24.044 €
- Zamora Leon JesusAcquisto
28 mag 2026, President
- Azioni
- 9.220
- Prezzo
- 3,76 €
- Controvalore
- 34.697 €
- Wilton JohnVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 17.574
- Prezzo
- 3,76 €
- Controvalore
- 66.152 €
Mostra altre 4 voci
- Zamora Leon JesusAcquisto
27 mag 2026, President
- Azioni
- 23.273
- Prezzo
- 3,79 €
- Controvalore
- 88.171 €
- Zamora Leon JesusAcquisto
26 mag 2026, President
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 3,96 €
- Controvalore
- 118.852 €
- Zamora Leon JesusAcquisto
26 mag 2026, President
- Azioni
- 8.727
- Prezzo
- 3,83 €
- Controvalore
- 33.384 €
- Zamora Leon JesusAcquisto
20 mag 2026, President
- Azioni
- 5.814
- Prezzo
- 3,96 €
- Controvalore
- 23.034 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Auna
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Strata Critical MedicalSRTA 465,1 mln €46
- M1 KlinikenM12.DE 366,65 mln €74
- Starling OncologySTLN 345,15 mln €26
- Viemed HealthcareVMD 311,53 mln €65
- Community Health SystemsCYH 281,26 mln €34
- LNA SantéLNA.PA 270,81 mln €55
- MediclinMED.DE 256,5 mln €61
- LIMES SchlossklinikenLIK.DE 175,79 mln €73
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.