Azioni Grupa Kety
KTY.WAWSEGrupa Kety S.A., Materie primeISIN PLKETY000011
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da marzo 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 1,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da luglio 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50285,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200267,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto203,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza302,92 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Grupa Kety S.A. appartiene al settore Alluminio (Polonia) e, con una capitalizzazione di 2,95 mld €, è al 14º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,25 mld € (in crescita del 6,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 128,98 mln € (in crescita dell’1,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,4 mld € (in crescita del 12,5 %) e un utile per azione rettificato di 16,77 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 36 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 18,7 (mediana Alluminio 9,7, mediana propria degli ultimi anni 11,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 248,57 €, il prezzo è superiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 91
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,72 %, mediana comparto Materie prime 1,94 %.Allocazione del capitale 68
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 18,2 % nell’esercizio 2025, mediana Alluminio 8,2 %.Redditività 76
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 18,7, mediana Alluminio 9,7, mediana storica del titolo 11,8.Valutazione 53
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 177,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 414,29 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 341,35 € (modello dei flussi di cassa) e 155,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 219,75 €, al 9,6 % sarebbe 291,84 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (9,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 15 %, operativo 14 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/03/2027tra 132 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 4,94 € (atteso 4,93 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 16,77 €+1,6 %
- Ricavi
- 1,4 mld €+1,5 %
- Utile per azione
- 18,67 €+1,8 %
- Ricavi
- 1,55 mld €+1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Grupa Kety
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alluminio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 mld €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 mld €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 mld €77
- Century AluminumCENX 3,17 mld €63
- ConstelliumCSTM 2,74 mld €57
- GrängesGRNG.ST 1,67 mld €61
- Kaiser AluminumKALU 1,64 mld €60
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 mld €66
ETF che contengono Grupa Kety
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,11 % | 6,80 % | 1,83 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 0,89 % | 0,46 % | 489,65 mln € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,87 % | 0,65 % | 1,25 mld € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,47 % | 0,54 % | 35,5 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,40 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,21 % | 0,55 % | 516,44 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,21 % | 0,74 % | 274,03 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,07 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.