Azioni Gränges
GRNG.STSTOGränges AB (publ), Materie primeISIN SE0006288015
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
+22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,3 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 63 % (da maggio 2018 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza17,66 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gränges AB (publ) appartiene al settore Alluminio (Svezia) e, con una capitalizzazione di 1,67 mld €, è al 16º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,57 mld € (in crescita del 20,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 91,85 mln € (in crescita dello 0,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,25 mld € (in crescita del 26,7 %) e un utile per azione rettificato di 1,26 € (in crescita del 45,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 190 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 13,7 (mediana Alluminio 9,7, mediana propria degli ultimi anni 12,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,42 €, il prezzo è superiore del 17 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,8 % all’anno dal 2020, mediana Alluminio 9,8 %.Crescita 74
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 63
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 17,8 % all’anno dal 2020.Crescita 74
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 23 % dal 2020.Allocazione del capitale 48
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −46,87 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 63
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,32 € è considerato a buon mercato e uno sopra 19,16 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,72 € (modello dei flussi di cassa) e 11,11 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 12,03 €, al 6,2 % sarebbe 15,50 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (9,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 5 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,36 € (atteso 0,30 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 6,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,26 €+6,1 %
- Ricavi
- 3,25 mld €+3,4 %
- Utile per azione
- 1,38 €+4,1 %
- Ricavi
- 3,56 mld €+2,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Gränges
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alluminio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 mld €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 mld €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 mld €77
- Century AluminumCENX 3,17 mld €63
- Grupa KetyKTY.WA 2,95 mld €74
- ConstelliumCSTM 2,74 mld €57
- Kaiser AluminumKALU 1,64 mld €60
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 mld €66
ETF che contengono Gränges
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,71 % | 0,50 % | 604 mln € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,21 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,17 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,12 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,11 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/05/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.