Azioni Kaiser Aluminum
KALUNASDAQKaiser Aluminum Corporation, Materie primeISIN US4830077040
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 27 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 43 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 82 % (da maggio 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50126,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200137,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto80,88 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza176,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kaiser Aluminum Corporation appartiene al settore Alluminio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,64 mld €, è al 17º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,04 mld € (in crescita dell’11,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 101,53 mln € (in crescita del 140,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,25 mld € (in crescita del 39,8 %) e un utile per azione rettificato di 11,47 € (in crescita del 110,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 204 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 8,6 (mediana Alluminio 9,7, mediana propria degli ultimi anni 24,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 113,89 €, il prezzo è inferiore del 12 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 30,8 % all’anno dal 2020.Crescita 81
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 23,5 % all’anno dal 2020, mediana Alluminio 9,8 %.Crescita 81
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 19 anni.Allocazione del capitale 71
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 56 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 56
- Debito elevatoDebiti pari a 1,09 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Alluminio 0,58.Stabilità 56
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 81,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 189,82 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 114,28 € (modello dei flussi di cassa) e 113,50 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,4 %. Al 10,4 % il valore equo sarebbe 104,54 €, all’8,4 % sarebbe 127,42 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (9,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 40,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 9 %, operativo 6 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 1,71 € (atteso 2,14 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 6,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 11,47 €−9,8 %
- Ricavi
- 4,25 mld €−1,6 %
- Utile per azione
- 9,86 €−6,0 %
- Ricavi
- 4,21 mld €−2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,7 %«As a result, we now expect conversion revenue growth to finish near the high end of our previously communicated range of 10% to 15% while EBITDA is now expected to increase between 45% and 55% year-over-year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Grimley Richard P.Vendita
29 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.524
- Prezzo
- 154,79 €
- Controvalore
- 235.896 €
- Harvey KeithVendita
29 apr 2026, President & CEO
- Azioni
- 3.031
- Prezzo
- 156,24 €
- Controvalore
- 473.565 €
- West Neal EVendita
28 apr 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 156,38 €
- Controvalore
- 781.924 €
Mostra altre 5 voci
- Wilcox BrettVendita
27 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 157,42 €
- Controvalore
- 2,36 mln €
- Donnan John MalcolmVendita
27 apr 2026, EVP, CAO and GC
- Azioni
- 2.743
- Prezzo
- 160,82 €
- Controvalore
- 441.121 €
- Gheorghe IulianVendita
27 apr 2026, SVP - Adv Eng & Innovation
- Azioni
- 175
- Prezzo
- 157,22 €
- Controvalore
- 27.514 €
- Harvey KeithVendita
27 apr 2026, President & CEO
- Azioni
- 47.001
- Prezzo
- 158,01 €
- Controvalore
- 7,43 mln €
- Donnan John MalcolmVendita
23 feb 2026, EVP, CAO and GC
- Azioni
- 18.461
- Prezzo
- 112,87 €
- Controvalore
- 2,08 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kaiser Aluminum
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alluminio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 mld €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 mld €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 mld €77
- Century AluminumCENX 3,17 mld €63
- Grupa KetyKTY.WA 2,95 mld €74
- ConstelliumCSTM 2,74 mld €57
- GrängesGRNG.ST 1,67 mld €61
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 mld €66
ETF che contengono Kaiser Aluminum
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 1,00 % | 0,50 % | 604 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,12 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,11 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,10 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.