Azioni Constellium
CSTMNYSEConstellium SE, Materie primeISIN FR0013467479
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
35 / 100
Andamento del prezzo
+41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 89 % (da giugno 2014 a ottobre 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,34 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,20 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza32,62 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Constellium SE appartiene al settore Alluminio (Francia) e, con una capitalizzazione di 2,74 mld €, è al 15º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,62 mld € (in crescita del 19,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 246,37 mln € (in crescita del 404,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 9,21 mld € (in crescita del 20,8 %) e un utile per azione rettificato di 3,65 € (in crescita del 109,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 236 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 5,5 (mediana Alluminio 9,7, mediana propria degli ultimi anni 9,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 32,29 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 5,5, mediana Alluminio 9,7, mediana storica del titolo 9,7.Valutazione 94
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 37 % al valore equo di 32,29 €.Valutazione 94
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,35 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Alluminio 0,58.Stabilità 52
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 45 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 52
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,06 € è considerato a buon mercato e uno sopra 53,82 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 28,36 € (modello dei flussi di cassa) e 36,23 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,4 %. Al 10,4 % il valore equo sarebbe 30,19 €, all’8,4 % sarebbe 35,32 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (9,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 38,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2010, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 6 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,76 € (atteso 0,66 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,65 €+1,5 %
- Ricavi
- 9,21 mld €+1,1 %
- Utile per azione
- 2,43 €+0,2 %
- Ricavi
- 9,15 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,2 %«Based on our strong performance in the third quarter and our current outlook, we are again raising our adjusted EBITDA guidance for 2020 We are now targeting adjusted EBITDA excluding the noncash impact of metal price lag in the range of $1.03 billion to $1.06 billion and free cash flow in excess of $300 million Our …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 151.002 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 722.710 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Deslarzes Jean-ChristopheAcquisto
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.800
- Prezzo
- 21,13 €
- Controvalore
- 38.027 €
- Deslarzes Jean-ChristopheAcquisto
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.490
- Prezzo
- 24,58 €
- Controvalore
- 36.628 €
- Ormerod JohnVendita
4 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 8.000
- Prezzo
- 31,59 €
- Controvalore
- 252.757 €
Mostra altre 3 voci
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Constellium
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alluminio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 mld €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 mld €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 mld €77
- Century AluminumCENX 3,17 mld €63
- Grupa KetyKTY.WA 2,95 mld €74
- GrängesGRNG.ST 1,67 mld €61
- Kaiser AluminumKALU 1,64 mld €60
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 mld €66
ETF che contengono Constellium
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 1,14 % | 0,50 % | 604 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/02/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.