Azioni EDP - Energias de Portugal
EDP.LSLISEDP - Energias de Portugal, S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN PTEDP0AM0009
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 66 % (da novembre 2007 a maggio 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,83 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,56 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,07 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- EDP - Energias de Portugal, S.A. appartiene al settore Multiutility (Portogallo) e, con una capitalizzazione di 20,88 mld €, è al 9º posto su 26 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 15,61 mld € (in crescita del 4,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,15 mld € (in crescita del 43,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 15,95 mld € (in crescita del 2,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,33 € (in crescita dell’8,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 121 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 15,3 (mediana Multiutility 14,3, mediana propria degli ultimi anni 15,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,64 €, il prezzo è superiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 23 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,24 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 49
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,1 volte.Stabilità 53
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,87 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5,80 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,56 € (modello dei flussi di cassa) e 4,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 4,24 €, al 6,4 % sarebbe 5,27 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 19 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,09 € (atteso 0,09 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,33 €+2,1 %
- Ricavi
- 15,95 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,32 €+2,4 %
- Ricavi
- 16,08 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +0,7 %«Starting with 2026, the outperformance versus this CMD guidance is supported by FlexGen and Clients, backed by strong peak off-peak price spreads and higher demand for backup services, as well as the successful execution of our asset rotation strategy with two transactions signed and gains expected at EUR 0.3 …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di EDP - Energias de Portugal
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Multiutility
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SempraSRE 46,61 mld €49
- RWERWE.DE 46,21 mld €41
- SSESCT.DE 39,45 mld €53
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,15 mld €40
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 mld €52
- AESAES 9,6 mld €51
- Canadian UtilitiesCU.TO 9,18 mld €51
- EnevaENEV3.SA 8,33 mld €48
ETF che contengono EDP - Energias de Portugal
Presente in 141 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 3,35 % | 0,45 % | 205,36 mln € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,97 % | 0,30 % | 1,88 mld € |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSG | 2,89 % | 0,31 % | 613,09 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 2,89 % | 0,25 % | 139,72 mln € |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 2,82 % | 0,40 % | 1,67 mld € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 2,58 % | 0,30 % | 793,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 2,35 % | 0,18 % | 724,55 mln € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 2,29 % | 0,65 % | 2,52 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 12/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.