Azioni Canadian Utilities
CU.TOTSXCanadian Utilities Limited, Servizi di pubblica utilitàISIN CA1367178326
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,1 %.
Da agosto 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 77).
Il prezzo è 5,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 42 % (da gennaio 2015 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,09 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)77
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto26,05 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza35,85 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Canadian Utilities Limited appartiene al settore Multiutility (Canada) e, con una capitalizzazione di 9,18 mld €, è al 12º posto su 26 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,34 mld € (in calo dell’1,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 75,37 mln € (in calo del 75,2 %).
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 129 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,70 €, il prezzo è inferiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 19 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 100 % dell’utile.Fondamentali 70
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 35,3 % all’anno dal 2020.Crescita 21
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,4 volte.Stabilità 52
- Margine in caloMargine operativo del 15,5 %, contro una media del 28,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 29
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 52 a 51.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 29,75 € è considerato a buon mercato e uno sopra 44,62 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,5 %. Al 7,5 % il valore equo sarebbe 27,56 €, al 5,5 % sarebbe 50,67 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 16 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 0,27 € (atteso 0,27 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 1,64 €−0,3 %
- Ricavi
- 2,72 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,76 €−0,2 %
- Ricavi
- 2,96 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Canadian Utilities
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Multiutility
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,15 mld €40
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,88 mld €52
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 mld €52
- AESAES 9,6 mld €51
- EnevaENEV3.SA 8,33 mld €48
- A2AA2A.MI 7,13 mld €56
- ATCOACO-X.TO 6,24 mld €53
- Shenergy600642.SS 6,05 mld €62
ETF che contengono Canadian Utilities
Presente in 40 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,02 % | 0,45 % | 1,64 mld € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,21 % | 0,25 % | 895,44 mln € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 0,17 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,15 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,15 % | 0,33 % | 2,07 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,14 % | 0,30 % | 411,06 mln € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,08 % | 0,20 % | 2,1 mld € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,06 % | 0,25 % | 267,4 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.