Azioni Eneva
ENEV3.SASAOEneva S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN BRENEVACNOR8
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,6 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 27).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 99 % (da maggio 2012 a giugno 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)27
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,17 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eneva S.A. appartiene al settore Multiutility (Brasile) e, con una capitalizzazione di 8,33 mld €, è al 13º posto su 26 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,96 mld € (in crescita del 61,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 185,98 mln € (in crescita del 2.655,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,28 mld € (in calo del 22,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,05 € (in calo del 69,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 158 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 53,7 (mediana comparto Servizi di pubblica utilità 18,7, mediana propria degli ultimi anni 28,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,03 €, il prezzo è superiore del 113 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 66,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 54
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 41,5 % all’anno dal 2020, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 7,5 %.Crescita 54
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 51 % dal 2020.Allocazione del capitale 29
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 113 % al valore equo di 2,03 €.Valutazione 36
- Valutazione elevataP/E 53,7, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 18,7, mediana storica del titolo 28,2.Valutazione 36
La valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,56 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,90 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,55 € (modello dei flussi di cassa) e 1,51 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,5 %. Al 14,5 % il valore equo sarebbe 1,83 €, al 12,5 % sarebbe 2,32 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (18,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 24,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 42 % all’anno. Dal 2009 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 19 %, netto 6 %. Dal 2009 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/03/2027tra 132 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,00 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 12,2 % dal 26/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,05 €−6,4 %
- Ricavi
- 2,28 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 0,09 €−12,2 %
- Ricavi
- 2,31 mld €−1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Eneva
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Multiutility
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,88 mld €52
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 mld €52
- AESAES 9,6 mld €51
- Canadian UtilitiesCU.TO 9,18 mld €51
- A2AA2A.MI 7,13 mld €56
- ATCOACO-X.TO 6,24 mld €53
- Shenergy600642.SS 6,05 mld €62
- EVNEVN.VI 5,58 mld €65
ETF che contengono Eneva
Presente in 24 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,06 % | 0,19 % | 244,05 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 1,01 % | 0,27 % | 3,93 mld € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,51 % | 0,20 % | 1,73 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,08 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,05 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,04 % | 0,18 % | 1,92 mld € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,04 % | 0,15 % | 10,57 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.