Azioni RWE
RWE.DEXETRARWE AG, Servizi di pubblica utilitàISIN DE0007037129WKN 703712
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,0 %.
Da aprile 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 4,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da gennaio 2008 a settembre 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5058,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20056,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto43,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza61,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- RWE AG appartiene al settore Multiutility (Germania) e, con una capitalizzazione di 46,21 mld €, è al 6º posto su 26 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 17,63 mld € (in calo del 27,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,13 mld € (in calo del 39 %).
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 185 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 36,22 €, il prezzo è superiore del 64 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 41,6 % all’anno dal 2021.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,3 volte.Stabilità 60
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 64 % al valore equo di 36,22 €.Valutazione 30
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −4,92 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 33
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 41.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 27,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,74 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,5 %. Al 6,5 % il valore equo sarebbe 27,96 €, al 4,5 % sarebbe 51,41 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 46,6 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono in modo solido dal 2018, di circa il 4 % all’anno. Dal 2018 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2018 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 8 %, operativo 5 %, netto 18 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 4 %. Dal 2018 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2018 non sono misurati.
Debito e bilancio
Esercizio 2025L’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato −2,43 € (atteso 0,67 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,13 €+1,6 %
- Ricavi
- 19,53 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,39 €+1,2 %
- Ricavi
- 20,66 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,2 %«Adjusted EBITDA is now expected to be between EUR 5.57 billion (sic) [ EUR 5.75 billion ] and EUR 6.35 billion. Adjusted net income is expected to range from EUR 1.95 billion to EUR 2.45 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di RWE
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Multiutility
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EnelENEL.MI 108,34 mld €59
- EngieENGI.PA 63,87 mld €53
- E.ONEOAN.DE 50,04 mld €56
- SempraSRE 46,61 mld €49
- SSESCT.DE 39,45 mld €53
- EnBW Energie Baden-WürttembergEBK.DE 21,15 mld €40
- EDP - Energias de PortugalEDP.LS 20,88 mld €52
- Brookfield Infrastructure PartnersBIP 16,17 mld €52
ETF che contengono RWE
Presente in 98 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 6,23 % | 0,46 % | 886,23 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 5,96 % | 0,18 % | 721,11 mln € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 3,89 % | 0,31 % | 19,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 2,41 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE)EXS1 | 2,29 % | 0,16 % | 8,95 mld € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 1,82 % | 0,25 % | 890,44 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 1,80 % | 0,15 % | 103,2 mln € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 1,73 % | 0,75 % | 7,02 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 13/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.