Azioni Deutsche Wohnen
DWNI.DEXETRADeutsche Wohnen SE, ImmobiliareISIN DE000A0HN5C6WKN A0HN5C
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 33 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 92 % (da marzo 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,94 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Deutsche Wohnen SE appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Germania) e, con una capitalizzazione di 6,3 mld €, è al 20º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 229 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 4,1 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 7,8).
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 56,42 €, il prezzo è inferiore del 72 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 100 % negli ultimi 12 mesi, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 66
- Valutazione bassaP/E 4,1, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 7,8.Valutazione 86
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 15,2 %, contro una media del 44 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 66
- Ricavi in caloRicavi in calo del 13,7 % all’anno dal 2020.Crescita 22
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 14 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 46 a 48.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 47,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 70,53 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 68,75 € (modello dei flussi di cassa) e 44,09 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 50,24 €, al 6,1 % sarebbe 65,73 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 21,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 1 %, operativo 15 %, netto 85 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 100 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/08/2026Utile per azione pubblicato 0,63 € (atteso 0,28 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,45 €−16,6 %
- Ricavi
- 1,06 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,45 €−17,7 %
- Ricavi
- 1,1 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Deutsche Wohnen
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PSP Swiss PropertyPSPN.SW 7,69 mld €59
- Wharf (Holdings)0004.HK 7,24 mld €44
- Prestige Estates ProjectsPRESTIGE.NS 7 mld €50
- Oberoi RealtyOBEROIRLTY.NS 6,34 mld €73
- CtpCTPNV.AS 6,3 mld €53
- CPI Property GroupO5G.DE 6,11 mld €40
- AB Sagax (publ)SAGA-B.ST 5,71 mld €62
- Fastighets AB Balder (publ)BALD-B.ST 5,53 mld €55
ETF che contengono Deutsche Wohnen
Presente in 24 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 0,69 % | 0,40 % | 191,76 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,62 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,62 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,50 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,42 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,05 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,05 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.