Azioni Fastighets AB Balder (publ)
BALD-B.STSTOImmobiliareISIN SE0017832488
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,8 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da aprile 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,92 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,94 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Fastighets AB Balder (publ) appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 5,53 mld €, è al 24º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,24 mld € (in crescita del 6,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 689,62 mln € (in crescita del 130,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,3 mld € (in crescita del 4,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,39 € (in calo del 23,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 159 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 10,6 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 6,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,02 €, il prezzo è superiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 10 % dal 2020.Allocazione del capitale 33
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 3 volte.Stabilità 63
La crescita e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5,74 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,84 € (modello dei flussi di cassa) e 5,20 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,2 %. All’11,2 % il valore equo sarebbe 3,88 €, al 9,2 % sarebbe 4,21 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 74 %, operativo 67 %, netto 56 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 44 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,12 € (atteso 0,11 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,39 €−2,9 %
- Ricavi
- 1,3 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,41 €−0,5 %
- Ricavi
- 1,35 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,1 %«We expect net debt to EBITDA to gradually come down, I would not expect net debt to decrease in absolute amounts, but rather EBITDA being the factor that will improve this metric.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Fastighets AB Balder (publ)
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Deutsche WohnenDWNI.DE 6,3 mld €48
- CtpCTPNV.AS 6,3 mld €53
- CPI Property GroupO5G.DE 6,11 mld €40
- AB Sagax (publ)SAGA-B.ST 5,71 mld €62
- NEPI RockcastleNRP.AS 5,52 mld €66
- Godrej PropertiesGODREJPROP.NS 5,43 mld €51
- Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development600895.SS 5,31 mld €43
- CastellumCAST.ST 5,25 mld €56
ETF che contengono Fastighets AB Balder (publ)
Presente in 50 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFEL4D | 5,03 % | 0,65 % | 56,1 mln € |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,64 % | 0,66 % | 37,31 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 2,48 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 2,45 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 2,31 % | 0,46 % | 59,71 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,65 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,48 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,40 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.