Azioni Castellum
CAST.STSTOCastellum AB (publ), ImmobiliareISIN SE0000379190
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,9 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 1,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 59 % (da aprile 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,61 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,30 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,37 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Castellum AB (publ) appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 5,25 mld €, è al 28º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 868,07 mln € (in crescita dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 84,88 mln € (in calo del 60,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 811,93 mln € (in calo del 6,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,76 € (in crescita dell’1,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 144 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,83 €, il prezzo è superiore del 3 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 101 % dell’utile.Fondamentali 71
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 51 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- Utile per azione in caloIn calo del 35,6 % all’anno dal 2020.Crescita 35
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 45
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la crescita e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 14,79 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 9,98 €, al 6,4 % sarebbe 14,57 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 67 %, operativo 65 %, netto 10 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 29 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,21 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,76 €−2,4 %
- Ricavi
- 811,93 mln €−1,0 %
- Utile per azione
- 0,78 €−4,2 %
- Ricavi
- 731,72 mln €−2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Castellum
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fastighets AB Balder (publ)BALD-B.ST 5,53 mld €55
- NEPI RockcastleNRP.AS 5,52 mld €66
- Godrej PropertiesGODREJPROP.NS 5,43 mld €51
- Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development600895.SS 5,31 mld €43
- Tsim Sha Tsui Properties0247.HK 5,02 mld €57
- Shanghai Vital Microtech600641.SS 4,61 mld €48
- Howard Hughes HoldingsHHH 4,46 mld €52
- St. JoeJOE 3,62 mld €76
ETF che contengono Castellum
Presente in 54 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETFEL4D | 4,80 % | 0,65 % | 56,19 mln € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 3,15 % | 0,40 % | 193,25 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 2,87 % | 0,33 % | 18,23 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 2,83 % | 0,30 % | 113,99 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 2,64 % | 0,46 % | 59,96 mln € |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFEL4E | 2,58 % | 0,66 % | 37,12 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,93 % | 0,33 % | 639,74 mln € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,69 % | 0,20 % | 55,72 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.