Azioni DiamondRock Hospitality
DRHNASDAQDiamondRock Hospitality Company, ImmobiliareISIN US2527843013
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+58 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 25 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 2,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da luglio 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,84 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,42 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,27 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- DiamondRock Hospitality Company appartiene al settore Immobili alberghieri (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,66 mld €, è al 6º posto su 14 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,01 mld € (in calo dello 0,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 91,54 mln € (in crescita del 111,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,04 mld € (in crescita del 2,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,71 € (in crescita del 73,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 17 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 18,1 (mediana Immobili alberghieri 22,1, mediana propria degli ultimi anni 20,7).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,09 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 5 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,6 volte.Stabilità 68
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,58 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,87 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 16,21 € (modello dei flussi di cassa) e 13,97 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 13,75 €, al 7,8 % sarebbe 17,11 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (11,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 55 %, operativo 14 %, netto 9 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,14 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,71 €+1,0 %
- Ricavi
- 1,04 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 0,61 €+1,7 %
- Ricavi
- 1,07 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +3,6 %«Adjusted EBITDA is now expected to be in the range of $310 million to $320 million and adjusted FFO per share between $1.18 and $1.23 with anticipated capital expenditures of $75 million to $85 million this year, our raised guidance implies an 18% growth in free cash flow per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1.215 €. Un insider ha venduto, per un totale di 214.421 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di DiamondRock Hospitality
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili alberghieri
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ryman Hospitality PropertiesRHP 8,5 mld €68
- Apple Hospitality REITAPLE 4,15 mld €67
- Covivio HotelsCOVH.PA 3,14 mld €55
- Park Hotels & ResortsPK 2,96 mld €58
- Pebblebrook Hotel TrustPEB 2,18 mld €51
- Sunstone Hotel InvestorsSHO 2,02 mld €67
- Xenia Hotels & ResortsXHR 1,81 mld €60
- RLJ Lodging TrustRLJ 1,78 mld €63
ETF che contengono DiamondRock Hospitality
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,25 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,19 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,18 % | 0,40 % | 52,83 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,16 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,15 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,15 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.