Azioni Xenia Hotels & Resorts
XHRNYSEXenia Hotels & Resorts, Inc., ImmobiliareISIN US9840171030
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+57 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 2,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 74 % (da giugno 2018 a maggio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,13 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,10 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Xenia Hotels & Resorts, Inc. appartiene al settore Immobili alberghieri (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,81 mld €, è al 9º posto su 14 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 973,29 mln € (in crescita del 3,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 56,93 mln € (in crescita del 290,8 %).
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 97 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 526,5 (mediana Immobili alberghieri 22,1, mediana propria degli ultimi anni 25,7).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,85 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 59
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 57
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 526,5, mediana Immobili alberghieri 22,1, mediana storica del titolo 25,7.Valutazione 45
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 58
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 60.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,12 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,50 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,41 € (modello dei flussi di cassa) e 19,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 22,29 €, al 7,8 % sarebbe 28,69 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (11,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 1 %, operativo 10 %, netto 6 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,03 € (atteso −0,09 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,05 €+375,0 %
- Ricavi
- 1,02 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,59 €+2,4 %
- Ricavi
- 1,04 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −5,7 %«We have raised our full year adjusted EBITDAre guidance by $7 million to $273 million at the midpoint The $7 million increase to adjusted EBITDAre guidance is on top of the $6 million increase we made last quarter, Our adjusted EBITDAre expectation has moved up approximately 2.5% since last quarter or 5% since we …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Shah AtishVendita
7 mag 2026, See remarks
- Azioni
- 120.000
- Prezzo
- 15,34 €
- Controvalore
- 1,84 mln €
- Johnson Joseph TVendita
6 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 24.916
- Prezzo
- 15,06 €
- Controvalore
- 375.190 €
- Bloom Barry A NVendita
26 feb 2026, See Remarks
- Azioni
- 151.909
- Prezzo
- 14,19 €
- Controvalore
- 2,16 mln €
Mostra 1 altra voce
- Bloom Barry A NVendita
25 feb 2026, See Remarks
- Azioni
- 50.599
- Prezzo
- 14,10 €
- Controvalore
- 713.455 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Xenia Hotels & Resorts
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili alberghieri
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Park Hotels & ResortsPK 2,96 mld €58
- DiamondRock HospitalityDRH 2,66 mld €69
- Pebblebrook Hotel TrustPEB 2,18 mld €51
- Sunstone Hotel InvestorsSHO 2,02 mld €67
- RLJ Lodging TrustRLJ 1,78 mld €63
- Summit Hotel PropertiesINN 703,7 mln €57
- Chatham Lodging TrustCLDT 681,69 mln €57
- Service Properties TrustSVC 650,18 mln €32
ETF che contengono Xenia Hotels & Resorts
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,17 % | 0,40 % | 556,83 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,13 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,13 % | 0,40 % | 53,07 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,11 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,10 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,10 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.