Azioni RLJ Lodging Trust
RLJNYSEImmobiliareISIN US74965L1017
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
86 / 100
Andamento del prezzo
+72 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 28 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 2,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 88 % (da gennaio 2015 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,13 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,49 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,97 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- RLJ Lodging Trust appartiene al settore Immobili alberghieri (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,78 mld €, è al 10º posto su 14 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,22 mld € (in calo dell’1,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 25,73 mln € (in calo del 58,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,26 mld € (in crescita del 3,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,03 € (in calo del 91,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 56 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,13 €, il prezzo è inferiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 66
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 39 % al valore equo di 19,13 €.Valutazione 91
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2020.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,2 volte.Stabilità 58
Spiccano soprattutto il momentum e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,33 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 23,83 € (modello dei flussi di cassa) e 14,43 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9 %. Al 10 % il valore equo sarebbe 17,17 €, all’8 % sarebbe 22,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (11,6). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −1 %, operativo 9 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato −0,01 € (atteso −0,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 9,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,03 €+9,3 %
- Ricavi
- 1,26 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,04 €+6,2 %
- Ricavi
- 1,29 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −7,8 %«For 2026, we now expect comparable RevPAR growth to range between 3.5% to 4.5%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Zeigler Robin McBrideVendita
21 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 13.413
- Prezzo
- 6,78 €
- Controvalore
- 90.905 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di RLJ Lodging Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili alberghieri
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DiamondRock HospitalityDRH 2,66 mld €69
- Pebblebrook Hotel TrustPEB 2,18 mld €51
- Sunstone Hotel InvestorsSHO 2,02 mld €67
- Xenia Hotels & ResortsXHR 1,81 mld €60
- Summit Hotel PropertiesINN 703,7 mln €57
- Chatham Lodging TrustCLDT 681,69 mln €57
- Service Properties TrustSVC 650,18 mln €32
- Atom Hoteles SOCIMIYATO.MC 506,81 mln €59
ETF che contengono RLJ Lodging Trust
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,14 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,11 % | 0,40 % | 52,83 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,10 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,09 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,08 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,08 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.