Azioni Datadog
DDOGNASDAQDatadog, Inc., TecnologiaISIN US23804L1035
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
43 / 100
Andamento del prezzo
−3,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,3 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 19).
Il prezzo è 37 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 68 % (da novembre 2021 a aprile 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50220,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200181,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)19
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto92,61 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza264,65 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Datadog, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 60,1 mld €, è al 12º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,09 mld € (in crescita del 27,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 97,23 mln € (in calo del 41,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,08 mld € (in crescita del 31,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,44 € (in crescita del 31,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 523 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 45,95 €, il prezzo è superiore del 262 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 447 % dell’utile.Fondamentali 64
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 41,5 % all’anno dal 2020, mediana Software applicativo 17,2 %.Crescita 83
- Più liquidità che debitiLiquidità 4,72 mld €, debiti finanziari 1,18 mld €.Stabilità 72
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 262 % al valore equo di 45,95 €.Valutazione 13
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 16 % dal 2020.Allocazione del capitale 41
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 70 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre il momentum e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 30,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 91,89 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 72,17 € (modello dei flussi di cassa) e 19,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 40,49 €, all’8,6 % sarebbe 53,69 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 33,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 55 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 80 %, operativo −1 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,73 € (atteso 0,58 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 7,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,44 €+7,0 %
- Ricavi
- 4,08 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 2,80 €+4,5 %
- Ricavi
- 4,98 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −17,4 %«Regarding our largest customer, we have seen a usage reduction, which is incorporated in our Q3 and full year 2026 guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 12 insider hanno venduto, per un totale di 228,06 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Le-Quoc AlexisVendita
9 nov 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 49.961
- Prezzo
- 162,01 €
- Controvalore
- 8,09 mln €
- Le-Quoc AlexisVendita
28 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 43.224
- Prezzo
- 251,69 €
- Controvalore
- 10,88 mln €
- Le-Quoc AlexisVendita
7 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 53.912
- Prezzo
- 246,90 €
- Controvalore
- 13,31 mln €
Mostra altre 33 voci
- Le-Quoc AlexisVendita
23 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 43.224
- Prezzo
- 227,57 €
- Controvalore
- 9,84 mln €
- Obstler David MVendita
21 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 13.000
- Prezzo
- 217,72 €
- Controvalore
- 2,83 mln €
- Obstler David MVendita
14 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 205,28 €
- Controvalore
- 8,21 mln €
- Obstler David MVendita
14 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 24.000
- Prezzo
- 205,29 €
- Controvalore
- 4,93 mln €
- Acocella KerryVendita
14 set 2026, General Counsel and Secretary
- Azioni
- 5.280
- Prezzo
- 206,52 €
- Controvalore
- 1,09 mln €
- Walters Sean MichaelVendita
11 set 2026, Chief Revenue Officer
- Azioni
- 11.710
- Prezzo
- 199,48 €
- Controvalore
- 2,34 mln €
- Li YanbingVendita
11 set 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 12.700
- Prezzo
- 199,67 €
- Controvalore
- 2,54 mln €
- Pomel OlivierVendita
8 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 89.497
- Prezzo
- 187,58 €
- Controvalore
- 16,79 mln €
- Richardson JulieVendita
4 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.625
- Prezzo
- 191,55 €
- Controvalore
- 1,08 mln €
- Richardson JulieVendita
3 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.625
- Prezzo
- 198,54 €
- Controvalore
- 1,12 mln €
- Blitzer AdamVendita
3 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 12.032
- Prezzo
- 193,46 €
- Controvalore
- 2,33 mln €
- Pomel OlivierVendita
2 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 26.331
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 5,06 mln €
- Obstler David MVendita
2 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 16.524
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 3,17 mln €
- Le-Quoc AlexisVendita
2 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 21.772
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 4,18 mln €
- Walters Sean MichaelVendita
2 set 2026, Chief Revenue Officer
- Azioni
- 13.575
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 2,61 mln €
- Galloreese DavidVendita
2 set 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 4.769
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 916.291 €
- Acocella KerryVendita
2 set 2026, General Counsel and Secretary
- Azioni
- 7.343
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 1,41 mln €
- Li YanbingVendita
2 set 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 11.206
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 2,15 mln €
- Blitzer AdamVendita
2 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 13.812
- Prezzo
- 192,13 €
- Controvalore
- 2,65 mln €
- Galloreese DavidVendita
1 set 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 991
- Prezzo
- 210,10 €
- Controvalore
- 208.207 €
- Le-Quoc AlexisVendita
1 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 53.912
- Prezzo
- 204,87 €
- Controvalore
- 11,04 mln €
- Le-Quoc AlexisVendita
24 ago 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 43.224
- Prezzo
- 206,33 €
- Controvalore
- 8,92 mln €
- Pomel OlivierVendita
19 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 47.054
- Prezzo
- 212,51 €
- Controvalore
- 10 mln €
- Jacobson MatthewVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 19.512
- Prezzo
- 231,25 €
- Controvalore
- 4,51 mln €
- Agarwal AmitVendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 225,00 €
- Controvalore
- 4,5 mln €
- Jacobson MatthewVendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 39.912
- Prezzo
- 226,10 €
- Controvalore
- 9,02 mln €
- Le-Quoc AlexisVendita
10 ago 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 53.912
- Prezzo
- 228,64 €
- Controvalore
- 12,33 mln €
- Agarwal AmitVendita
6 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 211,94 €
- Controvalore
- 4,24 mln €
- Pomel OlivierVendita
5 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 127.141
- Prezzo
- 258,74 €
- Controvalore
- 32,9 mln €
- Callahan Michael JamesVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 12.500
- Prezzo
- 259,43 €
- Controvalore
- 3,24 mln €
- Agarwal AmitVendita
30 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 240,79 €
- Controvalore
- 4,82 mln €
- Pomel OlivierVendita
23 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 47.054
- Prezzo
- 220,91 €
- Controvalore
- 10,39 mln €
- Agarwal AmitVendita
23 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 220,98 €
- Controvalore
- 4,42 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Datadog
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ServiceNowNOW 94,28 mld €58
- AdobeADBE 83,78 mld €75
- Cadence Design SystemsCDNS 82,53 mld €74
- IntuitINTU 82,04 mld €76
- AutodeskADSK 48,94 mld €74
- Constellation SoftwareCSU.TO 46,93 mld €75
- Veeva SystemsVEEV 44,19 mld €74
- Roper TechnologiesROP 42,71 mld €74
ETF che contengono Datadog
Presente in 111 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 2,41 % | 0,35 % | 14 mln € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 2,06 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,92 % | 0,49 % | 1,96 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,75 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,58 % | 0,40 % | 300,71 mln € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 1,26 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 0,87 % | 0,07 % | 340,27 mln € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,65 % | 0,25 % | 261,8 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/04/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.